ServiceNow 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -12%
- 52주 범위: $113 ~ $211
- 밸류에이션 모델 목표가: $217
- 내재 상승 여력 : 2.9 년 동안 85.5 %
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무슨 일이 있었나요?
ServiceNow 주가는 이번 주에 약 12% 하락하여 최근 범위의 하단 부근에서 마감했습니다. 주 초반부터 시작된 매도세는 하락 모멘텀이 여전히 강해지면서 지속되었습니다.
주가 하락은 목표 주가를 140달러로 낮추고 주식을 중립 등급으로 하향 조정한 맥쿼리의 하향 조정으로 촉발되었습니다.
이 통화로 인해 주가가 장중 9.8%까지 하락하고 거래량이 평상시 대비 253% 증가한 5,490만 주까지 급증하는 등 기관의 대규모 매도가 촉발되었습니다.
거래량 급증은 이번 주 하락의 대부분을 차지했으며 단기 거래보다는 광범위한 리포지셔닝을 의미했습니다.
목표주가 하향 조정 후 단기 밸류에이션 기대치가 재설정되면서 투자심리는 여전히 약세를 보였습니다. 한 주 동안 긍정적인 촉매제가 제한되면서 매수세가 사라졌고 주가는 안정화되기 어려웠습니다.
내부자 매도 공시도 신중한 분위기를 더했습니다. 지나 마스탄투오노 최고재무책임자는 170달러에 2,075주를 매도했고, 폴 에드워드 챔벌레인 이사는 161.60달러에 1,500주를 매도했습니다.
지난 90일 동안 내부자들은 약 250만 달러에 해당하는 15,310주를 매도하여 등급 하향 조정에 따른 매도 압력을 강화했습니다.
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ServiceNow는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 19.3%
- 영업 마진 33.4%
- Exit P/E 배수: 30.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 217달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년 동안 최근 수준에서 총 85.5%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 IT 운영, 고객 서비스, 직원 경험 전반에 걸쳐 기업들이 AI 기반 워크플로우를 지속적으로 도입함에 따라 결과가 형성될 것으로 보입니다.
다중 제품 구독의 확장과 계약 기간 연장은 매출 가시성을 뒷받침하고, AI 기능 사용률이 높아지면 규모가 개선됨에 따라 마진 레버리지가 추가됩니다.
ServiceNow는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 심리 변화보다는 플랫폼 실행과 AI 수익화에 의해 더 크게 좌우될 것입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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