길리어드 사이언스 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 4%
- 52주 범위: $93 ~ $142
- 밸류에이션 모델 목표가: $152
- 내재 상승 여력 : 7.2 년 동안 1.9 %
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무슨 일이 있었나요?
길르앗 과학 주식은 이번 주에 약 4% 상승하여 대부분의 세션에서 상승세를 보였고 최근 범위의 상단 부근에서 마감했습니다. 이러한 움직임은 단일 헤드라인에 대한 반응이라기보다는 투자심리 개선을 반영하며 일주일 내내 꾸준히 전개되었습니다.
이러한 움직임은 길리어드의 수익 지속성과 종양학 전망에 대한 신뢰, 특히 트로델비가 향후 수익에 더 의미 있게 기여할 수 있다는 기대감에 따른 신규 매수에 의해 주도되었습니다.
투자자들이 HIV 프랜차이즈의 안정적이고 고마진 현금 흐름과 함께 회사의 성장 믹스를 재평가하면서 수요가 개선된 반면 매도 압력은 제한적으로 유지되었습니다.
애널리스트 활동은 이러한 모멘텀을 강화했으며, 여러 회사가 최근 업데이트에서 목표 주가를 상향 조정하거나 재확인하면서 이번 주 가장 주목할 만한 소식으로 남았습니다.
TD Cowen은 목표가를 125달러에서 145달러로, JPMorgan은 목표가를 150달러로, Citigroup은 파이프라인 가시성과 수익 안정성을 이유로 목표가를 156달러로 올렸습니다.
목표가 상향 조정이 누적되면서 새로운 업그레이드 헤드라인 없이도 매수세가 이어졌습니다.
앞으로는 다가오는 실적과 추가적인 임상 및 규제 업데이트에 관심이 집중되고 있습니다.
현재 주가가 최근 박스권 상단 부근에서 거래되고 있는 가운데 이번 주 움직임은 단기 투기보다는 실행에 대한 확신과 미래 가시성을 반영하고 있습니다.
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길리어드 사이언스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.2%
- 영업 마진: 47.2%
- Exit P/E 배수: 15.0x
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 152달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년간 최근 수준에서 총 7.2%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 특히 트로델비가 후기 치료제로 진출하고 전체 매출에 더 의미 있는 기여를 하게 됨에 따라 종양학 매출이 얼마나 일관되게 확장되는지에 따라 결과가 형성될 것으로 보입니다.
길리어드의 HIV 포트폴리오는 마진이나 재무제표에 대한 압박 없이 파이프라인 투자를 뒷받침하는 강력한 현금 흐름을 창출하며 계속해서 수익을 고정시키고 있습니다.
사업 믹스가 개선되고 종양학 기여도가 증가함에 따라 수익률은 밸류에이션보다는 실행에 더 중점을 둔 것으로 보입니다.
길리어드는 현재 수준에서 저평가되어 있으며, 안정적인 수익, 믹스 개선, 장기 성장 동력에 대한 보다 명확한 가시성이 상승 여력을 뒷받침하고 있습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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