AT&T 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 11%
- 52주 범위: $23 ~ $30
- 밸류에이션 모델 목표가: $32
- 내재 상승 여력 : 22.4 년 동안 2.9 %
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무슨 일이 있었나요?
AT & T Inc. 주식은 이번 주에 약 11 % 상승하여 최근 지지선에서 급반등 한 후 최근 범위의 상단 근처에서 마감했습니다.
이러한 움직임은 통합 기간 이후 모멘텀의 결정적인 전환을 의미하며 새로운 매수세를 반영했습니다.
애널리스트들이 강세 전망을 되풀이하고 현재 수준 이상의 목표 주가를 유지하면서 주가는 상승세를 보였습니다.
UBS는 매수 등급을 재확인했고, KeyCorp는 비중 확대 등급을 재확인했으며, Williams Trading은 32달러의 목표 주가를 유지했습니다.
또한 골드만삭스, 씨티그룹, 모건스탠리도 29~30달러 범위의 목표 주가를 제시하며 매수 또는 비중 확대 등급을 유지해 현재 가격 대비 상승 여력에 대한 기대감을 강화했습니다.
이러한 분석가들의 신호는 최근의 약세에서 회복되면서 투자 심리를 안정시키고 다시 주식을 매수하는 데 도움이 되었습니다.
목표주가가 주 초반에 거래된 가격보다 훨씬 높은 수준에서 형성되면서 밸류에이션 지지가 반등의 확실한 원동력이 되었습니다.
이제 무선 서비스 매출 동향, 광케이블 확장 진행 상황, 잉여 현금 흐름 창출에 대한 경영진의 논평이 기대감을 형성할 AT&T의 4월 실적 발표로 관심이 이동하고 있습니다.
이번 주 움직임은 단일 헤드라인에 대한 반응보다는 이러한 펀더멘털에 대한 포지셔닝을 반영하고 있습니다.
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AT&T는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.2%
- 영업 마진: 22.3%
- Exit P/E 배수: 10.0x
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 32달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년간 최근 수준 대비 총 22.4%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 공격적인 가입자 증가보다는 가격 규율과 낮은 프로모션 강도에 힘입어 무선 서비스 매출 안정성이 실적을 좌우할 것으로 보입니다.
광케이블 보급률이 높아지면 사용자당 평균 매출이 상승하는 동시에 고정 네트워크 비용이 더 넓은 기반에 분산되기 때문에 광케이블 확장은 여전히 의미 있는 동인으로 작용할 것입니다.
잉여 현금 흐름 실행이 핵심이며, 광케이블 투자 피크가 완화되면서 자본 집약도가 완화되어 대차대조표 유연성이 개선되고 배당 지속성이 강화될 것으로 예상됩니다.
AT&T는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 밸류에이션 재평가보다는 꾸준한 현금 흐름 제공, 광케이블 수익화, 점진적인 마진 개선에 달려 있습니다.
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