인텔 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 9%
- 52주 범위: $18~$55
- 밸류에이션 모델 목표가: $92
- 내재 상승 여력: 82%
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무슨 일이 있었나요?
인텔 코퍼레이션 주가는 인텔의 턴어라운드 실행에 대한 투자자들의 심리가 개선되면서 이번 주에 약 9% 상승하여 주당 51달러에 가까운 가격으로 마감했습니다. 이러한 상승은 장기간의 회의론이 사라진 후 기관의 참여가 증가하면서 제조업 발전에 대한 새로운 자신감이 반영된 것입니다.
이번 주 인텔이 파운드리 턴어라운드에 대한 구체적인 진행 상황을 공개하면서 실행 위험이 완화되기 시작했다는 자신감이 강화된 후 주가는 상승세를 보였습니다.
인텔의 AI 서밋에서 CEO 립-부 탄은 18A 공정에서 매월 7~8%의 수율 개선, 이번 달에 0.5 PDK가 출시될 것이라는 확인, 2026년 하반기에 예상되는 물량 약정을 위한 고객 논의 진전 등을 언급하며 파운드리 사업의 모멘텀이 가속화되고 있음을 강조했습니다.
탄은 "몇몇 고객이 지금 제 문을 두드리고 있습니다"라고 말하며 인텔의 제조 신뢰도에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사하는 말로 이러한 변화를 요약했습니다.
기관의 활동은 추가적인 지원을 더했습니다. Hantz Financial Services는 3분기에 인텔 지분을 두 배 이상 늘려 약 162만 달러에 해당하는 48,300주를 보유했으며, ABN AMRO Bank N.V.는 약 478만 달러에 해당하는 142,533주를 신규로 매입했습니다.
AGF Management도 약 171만 달러 상당의 50,909주를 신규로 매수하여 기관의 관심이 다시 높아졌다는 조짐을 보였습니다.
이러한 매수의 일부를 상쇄하기 위해 몇몇 회사는 익스포저를 줄였습니다. 윌리스 인베스트먼트 카운슬은 292,697주로 3.2%, BI 자산관리 폰즈마글러셀스캡 A/S는 236,489주로 17.7% 지분을 줄였습니다.
선별적인 포지션 정리에도 불구하고 신규 포지션, 지분 증가, 보다 명확한 운용 성과가 혼합되어 인텔 주가가 초기 움직임 이후 하락하지 않고 한 주 내내 상승세를 유지한 이유를 설명하는 데 도움이 되었습니다.
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인텔은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.4%
- 영업 마진: 12.7%
- Exit P/E 배수: 84.8배
인텔의 수익 전망은 공격적인 확장보다는 회복 국면을 반영하고 있으며, 성장은 코어 CPU 수요의 안정화와 외부 고객 참여가 확대됨에 따라 파운드리 사업의 점진적인 기여에 점점 더 밀접하게 연관되어 있습니다.
수익률에 있어 더 중요한 것은 마진 궤적입니다. 팹 가동률 개선, 첨단 노드의 수율 향상, 엄격한 비용 규율로 인해 한 자릿수 중반의 매출 성장에도 고정 비용이 더 효율적으로 흡수되어 수익 레버리지를 크게 높일 수 있는 환경이 조성되었습니다.
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 약 92달러로 추정하며, 이는 약 2.9년간 총 82%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 개발에 달려 있습니다. 18A의 지속적인 수율 개선, 파운드리 고객의 초기 물량 약정, 감가상각 정점에 따른 현금 소각 감소는 모두 인텔의 대규모 투자 사이클이 성과를 거두기 시작했다는 신호입니다.
동시에 PC 수요의 안정화, AI 관련 컴퓨팅 수요의 증가, 더 광범위한 CPU 및 GPU 로드맵의 진전은 전체 산업 업사이클 없이도 점진적인 매출 성장을 지원할 수 있습니다.
현재 수준에서 인텔은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 매출 가속화보다는 마진 정상화, 제조 실행 개선, 지속 가능한 수익 성장으로 돌아가는 보다 명확한 경로에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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