일리노이 툴웍스 주식에 대한 주요 통계
- 지난 주 실적: 12%
- 52주 범위: $215 ~ $295
- 밸류에이션 모델 목표가: $344
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
일리노이 도구 작품 의 주가는 이번 주 약 12% 상승하여 주당 294달러에 마감했는데, 이는 투자자들이 4분기 실적 호조, 건설적인 2026년 가이던스, 적극적인 기관 포지셔닝에 반응한 결과입니다. 이는 고르지 않은 산업 수요에도 불구하고 마진 확대와 탄력적인 현금 창출을 보여준 ITW의 수익 지속성에 대한 새로운 자신감을 반영한 것입니다.
이번 주 ITW는 마진 회복력과 수익 안정성에 대한 신뢰를 강화한 4분기 실적을 발표한 후 주가가 상승했습니다. 이 회사는 유기적 성장률 1.3%를 포함해 4% 이상의 매출 성장을 기록했으며, GAAP 주당순이익은 7% 상승한 2.72달러를 기록했습니다.
크리스토퍼 오헐리히 사장 겸 CEO는 7개 부문 모두에서 전사적 이니셔티브와 실행력 향상에 힘입어 영업이익이 5% 증가한 11억 달러, 부문 마진이 27.7%에 달해 "견고한 한 해를 마무리했다"고 말했습니다.
또한 경영진은 2026년 유기적 성장률 1~3%, GAAP 주당순이익 11~11.40달러를 예상하며 지속적인 마진 및 현금 흐름 강세에 대한 기대감을 강화했습니다.
애널리스트의 행동과 내부자 활동도 이러한 움직임에 맥락을 더했습니다. 트루이스트 파이낸셜은 목표주가를 275달러에서 280달러로 상향 조정하면서 현재 가격에서 여전히 소폭의 하락 가능성을 시사하는 '보류' 등급을 유지했습니다.
동시에 ITW의 어니스트 스콧 산티 이사는 2월 4일 167,345주를 평균 가격 291달러에 매각하여 지분을 39% 줄였는데, 이는 투자자들이 광범위한 수익 모멘텀에 대해 무게를 둔 것으로 보입니다.
기관의 포지션은 엇갈렸지만 대체로 지지하는 입장이었습니다. 기네스 자산운용은 838,582주로 지분을 늘려 16번째로 많은 지분을 보유하게 되었고, 존스 파이낸셜 컴퍼니즈는 8% 증가한 98,461주로 지분을 늘렸습니다.
분기 동안 여러 회사가 노출을 추가하여 다른 회사의 선택적 트리밍으로 상쇄되었으며 기관 투자자는 ITW 주식의 약 79.8 %를 계속 소유하고있어 이번 주 주식의 상승을 지원했습니다.
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일리노이 툴 웍스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.4%
- 영업 마진: 27.5%
- 출구 P/E 배수: 24.5배
매출 성장 은 구조적인 수요 문제에 직면하기보다는 느린 산업 사이클을 통해 운영되는 기업을 반영하며, 자동차 OEM 회복, 전자 제품 활동 개선 및 산업 구성 요소 전반의 점진적인 정상화로 안정화가 지원됩니다.
성장은 양적 성장보다는 여러 최종 시장에서 꾸준한 점유율 상승, 콘텐츠 확장, 고객 지원 혁신에 의해 주도되고 있습니다.
이는 향후 수익이 빠른 탑라인 성장보다 마진 지속성, 실행 일관성, 믹스 개선에 더 크게 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
엔터프라이즈 이니셔티브, 가격 규율, 차별화된 제품의 높은 매출 비중을 통해 ITW는 수요가 고르지 않은 상황에서도 수익성을 유지할 수 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 향후 2.9년간 총 17%, 연간 약 5.6%의 상승 여력을 의미하는 344달러의 목표 주가를 추정하여 현재 수준에서 주가가 다소 저평가되어 있음을 시사합니다.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 요인에 달려 있습니다. 계속 마진 엔터프라이즈 이니셔티브를 통한 확장이 여전히 핵심이며, 특히 비용 조치가 볼륨과 거의 무관하기 때문입니다.
반도체 관련 수요의 조기 회복 조짐을 포함한 테스트 및 측정 부문의 여건 개선은 점진적인 상승 여력을 제공할 수 있으며, 폴리머 및 유체와 자동차 OEM 부문의 강점은 신제품 출시와 전기차 관련 콘텐츠 증가에 따른 혜택입니다.
현재 수준에서 일리노이 툴 웍스는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 산업 수요의 급격한 반등보다는 마진 회복력, 선별적 성장 촉매제, 절제된 자본 배분에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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