CMI 주식주요 통계
- CMI 주식 가격 변동: -10.7%
- CMI 2월 5일 현재 주가: $540.65
- 52주 최고가: $617.98
- CMI 주가 목표: $560.57
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무슨 일이 일어 났습니까?
커민스 (CMI) 주가는 회사가 2025 년 4 분기 실적을 발표하고 Accelera 부문에서 큰 비용을 공개 한 후 약 11 % 하락했습니다.
이 회사는 예상치를 상회했지만 투자자들은 수소 및 연료 전지 사업과 관련된 약 4억 5,800만 달러의 전해조 및 구조조정 비용에 집중했습니다.
이 비용은 보고된 이익에 부담을 주었고 새로운 무배출 기술에서 지속적인 손실을 강조하여 실행 위험과 자본 배분에 대한 우려를 불러 일으켰습니다.
그럼에도 불구하고 파워 시스템 부문이 기록적인 실적을 달성하며 트럭 엔진 시장의 약세를 상쇄했기 때문에 핵심 사업은 회복세를 보였습니다.
커민스의 2025년 4분기 매출은 북미 트럭 판매량 약세에도 불구하고 데이터센터 관련 발전 수요가 성장을 뒷받침하면서 컨센서스를 약간 상회하는 약 85억 달러를 기록했습니다.
경영진은 또한 2026년 매출 성장률을 3%~8%, EBITDA 마진을 17%~18% 정도로 예상했지만 투자자들은 이러한 목표가 Accelera 및 주기적 트럭 관련 리스크를 충분히 보상할 수 있는지에 대해 의문을 제기했습니다.
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시장이 CMI 주식에 대해 알려주는 것
급격한 하락은 시장이 강한 실행 이후 커민스의 전환 스토리에 대해 얼마나 기꺼이 지불 할 의사가 있는지 재평가하고 있음을 시사합니다.
주가는 최근 618달러 부근에서 52주 신고가를 경신했기 때문에 Accelera 청구 규모가 명확해지자 차익 실현이 이뤄졌을 가능성이 높습니다. 투자자들이 커민스의 포트폴리오 전반에 걸쳐 모멘텀이 엇갈리는 것을 목격했기 때문에 부문별 추세도 이러한 반응을 설명하는 데 도움이 됩니다.
엔진 및 부품 부문 매출은 북미 대형 및 중형 트럭 수요가 약세를 유지하면서 4분기에 감소한 반면, 전력 시스템 부문 매출과 마진은 데이터 센터 및 대기 전력 프로젝트의 호조로 급증했습니다.
Accelera의 매출은 전년 대비 30% 이상 성장했지만, 대규모 EBITDA 손실과 구조조정 조치로 인해 수소 및 연료전지 솔루션의 수익성 회복은 아직 몇 년이 남았다는 신호가 되었습니다.
펀더멘털 측면에서 볼 때 커민스는 대차대조표가 견고하고 핵심 비즈니스가 양호한 수익을 창출하고 있기 때문에 여전히 견고해 보입니다.
커민스의 최신 데이터에 따르면 LTM EBIT 마진은 10.6%, ROIC는 17.0%, EBITDA 대비 순부채는 0.85배에 불과하여 트럭 경기 침체기에도 지속적인 투자와 배당을 뒷받침할 수 있습니다.
또한 경영진은 특히 데이터 센터를 위한 고출력 엔진과 전력 시스템의 성장을 지원하기 위해 2026년에 약 13억 5천만~14억 5천만 달러의 자본 투자를 계획하고 있습니다.
그러나 경영진은 최근 자사주 매입에 대해 보다 신중한 입장을 취하고 있으며, 수익이 약화됨에 따라 1분기에는 환매를 일시 중단하기도 했습니다.
이러한 중단은 현재로서는 공격적인 자사주 매입보다는 성장 투자를 위한 유연성을 유지하고 Accelera 관련 역풍을 관리하는 것이 더 우선 순위가 높다는 것을 시사합니다.
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