폼팩터 주식에 대한주요 통계
- 가격 변동: +17.06%
- 현재 가격: $83.78
- 애널리스트 컨센서스 목표: $71
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무슨 일이 있었나요?
의 주식 (FORM)의 주가는 17.1% 상승하여 수요일에 2025년 4분기 호실적과 2026년에 대한 낙관적인 가이던스를 발표한 후 83.78달러로 마감했습니다(보도 자료).
이 움직임은 투자자들이 첨단 반도체 테스트에 대한 노출에 대한 보상을 받으면서 지난 한 해 동안 총 80.7 %의 수익을 올린 강력한 실행을 마무리했습니다.
경영진은 고성능 컴퓨팅, AI 가속기, 첨단 메모리에 사용되는 프로브 카드에 대한 지속적인 수요 강세를 강조했으며, 이러한 모멘텀은 다년간의 성장 사이클에 대한 자신감을 뒷받침했습니다(실적 요약).
실적 발표에서 경영진은 주요 파운드리 및 로직 고객의 활용도가 개선되고 있으며, 첨단 패키징과 3나노미터 램프가 칩당 테스트 강도를 높이고 있다고 언급했습니다.
또한 폼팩터는 복잡한 고부가가치 프로브 카드에 대한 보다 건전한 조합과 체계적인 비용 관리의 혜택을 받아 마진이 이전의 저점 수준에서 개선되고 있습니다.
최근 투자자 컨퍼런스에서 이 회사는 열 및 극저온 시스템이 기존 웨이퍼 프로브를 넘어서서 해결 가능한 시장을 확장하여 칩 복잡성이 증가함에 따라 추가적인 구조적 순풍을 제공한다고 강조했습니다.
투자자들이 2026년 웨이퍼 제조 지출의 주기적 회복에 대해 더욱 낙관적으로 전망하면서 반도체 자본 장비 분야의 동종 업계도 상승세를 보였으며, 폼팩터는 주요 수혜 업체로 꼽히고 있습니다.
이 회사는 최근 분기에 약 2억 4,300만 달러의 순현금과 순부채를 보유하고 있어 경기 사이클에 따라 유연하게 투자하고 선별적인 M&A를 추진할 수 있습니다(보도 자료).
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폼팩터는 현재 저평가되어 있나요?
최근 통화에서 FormFactor의 경영진은 회사가 고급 로직, 메모리 및 양자 컴퓨팅 기회에 기대면서 더욱 다양하고 수익성이 높은 테스트 플랫폼을 구축하고 있다고 강조했습니다(통화 하이라이트).
지난 12개월 총 마진은 약 39.0%, EBIT 마진은 7.3%로 개선되었으며, 향후 운영 효율성이 추가 마진 확대를 뒷받침할 수 있을 것으로 보고 있다고 강조했습니다.
또한 애널리스트들은 향후 2년간 매출이 연평균 약 10.8% 성장할 것으로 예상하고 있으며, EBITDA와 EPS는 각각 27.8%와 31.2%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망하는 등 펀더멘털 모멘텀도 견고할 것으로 예상하고 있습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면 현재 시장 가격인 83.78달러는 장기 성장과 마진에 대한 낙관적인 가정을 포함하고 있는 것으로 보이며, 따라서 Street의 목표가인 71.00달러에 비해 상승 여력이 제한적일 수 있습니다:
- 목표 가격: $86.61
- 현재 가격: $71.57
- 잠재적 상승 여력: 향후 5.9년간 +21% 증가
회사가 체계적인 자본 배분을 유지하면서 두 자릿수 매출 성장과 막대한 EPS 이익에 대한 애널리스트의 기대치를 충족시킬 수 있다면 내재 가치와 일반적인 시장 기대치 사이의 격차는 향후 몇 년 동안 점차 좁혀질 수 있습니다.
결론: 폼팩터는 반도체 테스트 수요의 다음 단계에서 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다. 견고한 대차 대조표와 두 자릿수 성장이 예상되는 이 주식은 2026년까지 사이클이 정상화됨에 따라 고급 로직, 메모리 및 AI 기반 칩 복잡성에 대한 레버리지 노출을 제공합니다.
폼팩터 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
