램리서치 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -14%
- 52주 범위: $56~$252
- 밸류에이션 모델 목표가: $279
- 내재 상승 여력: 31%
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무슨 일이 있었나요?
램 리서치 코퍼레이션 의 주가는 이번 주에 약 14% 하락하여 주당 213달러에 마감했는데, 주중 급격한 매도세가 주가가 안정되기 전에 대부분의 하락을 주도했습니다.
지난 수요일에는 전일 종가 230달러에서 장중 9% 가까이 하락한 약 210달러로 마감했으며, 거래량은 약 36% 증가한 약 1,950만 주를 기록하며 반도체 장비 주식의 매도세가 심해지고 빠르게 회전하는 모습을 보였습니다.
지난주 주가가 하락한 것은 주로 기업별 악재보다는 강세에 따른 차익 실현과 포지션 재설정 때문이었습니다.
매도세 동안 거래량이 급증한 것은 섹터 전반의 밸류에이션 민감도가 높아지고 실적 타이밍으로 관심이 이동하면서 기관 투자자들이 익스포저를 줄인 것으로 보입니다.
한 주 동안 발표된 기업 소식은 램리서치의 펀더멘털을 강화했습니다. 램리서치는 최근 12월 분기 매출이 53억 4,000만 달러, 2025년 연간 매출이 전년 대비 27% 증가한 206억 달러를 기록했다고 발표했으며, 3월 분기 매출은 약 57억 달러, EPS는 1.35달러로 전망하면서 AI 기반 반도체 수요와 관련된 지속적인 모멘텀을 반영했습니다.
CEO 팀 아처는 "1년 전 투자자 행사에서 예상했던 램리서치의 성장이 예상보다 빠르게 실현되고 있다"고 말했습니다.
주말까지 주가는 약 1.7% 상승한 213달러로 안정세를 보였지만 거래량은 평균보다 약 25% 낮은 수준을 유지하여 광범위한 매집보다는 선별적인 매수가 필요한 것으로 나타났습니다.
이사회는 또한 분기당 0.26달러의 현금 배당을 승인했으며, 일부 펀드는 포지션을 축소하고 다른 펀드는 익스포저를 추가하는 등 기관 활동은 혼조세를 보였고 기관 보유 지분은 85% 가까이 유지되었습니다.
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램리서치는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 18.3%
- 영업 마진 35.5%
- Exit P/E 배수: 29.0배
램리서치의 매출 전망은 반도체 제조업체들이 AI 가속기, 고대역폭 메모리, 고급 로직 노드를 지원하기 위해 자본 지출을 늘리면서 단기적인 반등보다는 주기적인 상승세에 접어든 비즈니스를 반영하고 있습니다.
게이트-올-어라운드 트랜지스터, 후면 전력 공급, 3D 소자 구조에서 공정 복잡성이 증가함에 따라 웨이퍼당 툴 집약도가 높아지고 램리서치의 서비스 가능 시장이 확대되면서 첨단 식각 및 증착 분야에서 램리서치의 강점이 성장을 뒷받침하고 있습니다.
이는 향후 수익이 판매량보다는 기술 중심의 점유율 상승, 더 풍부한 시스템 믹스, 램리서치의 설치 기반 확대에 따른 반복 서비스 수익에 의해 좌우될 것이라는 전망을 뒷받침합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 279달러로 추정하며, 이는 약 2.4년 동안 총 31%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 저평가된 현재 수준에서.
내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. AI 워크로드와 관련된 고급 패키징 수요, 고대역폭 메모리의 지속적인 모멘텀, Akara와 같은 새로운 식각 플랫폼의 채택이 지속적인 매출 성장을 뒷받침할 것입니다.
동시에 마진 관리 부문은 가동률 상승, 서비스 및 예비 매출 증가, 고객 지출이 부문별로 고르게 회복됨에 따라 운영 레버리지의 이점을 누리고 있습니다.
현재 수준에서 램리서치는 단기적인 시장 심리보다는 기술 리더십, AI 기반 반도체 투자에 대한 노출 확대, 견고한 마진 구조로 인해 향후 실적이 저평가된 것으로 보입니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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