주요 요점:
- 나스닥은 전통적인 거래소 운영자에서 글로벌 자본 시장에 서비스를 제공하는 다양한 금융 기술 및 데이터 강자로 진화하고 있습니다.
- 당사의 가치평가 가정에 따르면 2028년 12월까지 나스닥 주가는 주당 124달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 88달러에서 총 39.7%의 수익률을 의미하며, 향후 2.9년 동안 연평균 수익률은 12.2%입니다.
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나스닥 (NDAQ)은 전 세계 은행, 자산 관리자 및 기업을 지원하는 고수익 기술, 데이터 및 금융 범죄 방지 솔루션으로 더 깊이 확장하면서 글로벌 시장의 중심에서 그 역할을 구축하고 있습니다.
이 회사는 자본 액세스 플랫폼, 금융 기술, 시장 서비스 부문에서 사업을 운영하고 있으므로 거래 활동과 시장 인프라, 규제 기술, 데이터 분석에 대한 장기적인 수요 모두에서 혜택을 받고 있습니다.
투자자들이 기록적인 실적, 강력한 효율성 지표, 2026년까지 수익 성장을 지속할 수 있는 이벤트 및 자본 시장 활동의 파이프라인을 소화하면서 주가는 꾸준한 상승세를 보인 후 현재 52주 최고치 부근에서 거래되고 있습니다.
나스닥 주식이 플랫폼을 확장하고 수익성을 개선하며 글로벌 시장의 핵심 유틸리티로서의 입지를 유지하면서 2028년까지 견고한 수익을 제공할 수 있는 이유를 알아보세요.
나스닥 주식에 대한 모델의 시사점
지속적인 매출 성장, 높은 마진, 프리미엄이지만 안정적인 거래 배수와 관련된 밸류에이션 가정을 사용하여 나스닥 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
연간 매출 성장률 8.3%, 영업 마진 57.4%, 정규화 주가수익비율 22.8배의 추정치를 바탕으로 나스닥 주가가 주당 88달러에서 124달러까지 상승할 수 있을 것으로 예상했습니다.
이는 총 수익률 39.7%, 향후 2.9년 동안 연평균 수익률 12.2%에 해당합니다.
가치 평가 가정
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업 마진, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익률을 계산할 수 있습니다.
나스닥 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 수익 성장률: 8.3%
나스닥은 최근 몇 년 동안 인수를 통합하고 반복적인 기술 및 금융 범죄 방지 솔루션을 성장시키면서 3년 매출 연평균 성장률 13.6%를 기록하는 등 견고한 수익 확대를 달성했습니다.
향후 2년간의 매출 연평균 성장률은 8.4%로 다소 완만하지만 여전히 견조할 것으로 예상되며, 이는 주기적인 거래량보다는 데이터, 규제 보고, 리스크 관리 도구에 대한 수요에 힘입은 결과입니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 바탕으로 우리는 연간 8.3%의 매출 성장 가정을 사용했는데, 이는 이러한 미래 추정치와 거의 일치하며 나스닥이 핵심 시장 서비스 프랜차이즈를 유지하면서 데이터, 지수, 클라우드 기반 플랫폼 전반에서 계속 성장하는 시나리오를 반영한 것입니다.
2. 영업 마진 57.4%
나스닥은 이미 강력한 수익성으로 운영되고 있으며, 지난 12개월간 약 30.2%의 EBIT 마진과 60%대의 높은 총 마진을 기록하여 데이터 및 기술 제품의 확장성을 강조하고 있습니다.
마진이 높은 소프트웨어 및 SaaS 수익이 전체 매출에서 차지하는 비중이 높아지고 Verafin 및 Calypso와 같은 인수 플랫폼의 통합 시너지가 발생함에 따라 분석가들은 시간이 지남에 따라 구조적으로 더 높은 운영 레버리지를 기대합니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치를 바탕으로, 기술 및 데이터 중심의 비즈니스 믹스가 나스닥의 수익력에 미치는 영향을 파악하기 위해 모델 예측 기간에 57.4%의 영업 마진을 적용했으며, 이는 가이드 밸류에이션 입력과 일치합니다.
3. 출구 P/E 배수: 10배
나스닥은 현재 약 22.8배의 NTM P/E에서 거래되고 있으며, 이는 미션 크리티컬 인프라 제공업체로서의 역할과 증가하는 반복 수익 기반을 반영하는 전체 시장 대비 프리미엄입니다.
15.3%의 높은 자기자본 수익률과 10.7%에 가까운 투자 자본 수익률, 1.3%의 배당 수익률, 2.73배의 순부채 대비 EBITDA의 엄격한 대차대조표 관리가 이 주식의 가치를 더욱 뒷받침하고 있습니다.
애널리스트들의 컨센서스 추정치에 근거하여, 투자자들이 2028년까지 나스닥의 등급을 대폭 재조정하거나 등급을 낮추기보다는 안정적이고 우량한 종목으로 계속 평가하고 있다는 의미로 출구 배수를 22.8배로 유지합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 NDAQ 주식에 대한 다양한 시나리오는 시장 상황, 기술 채택, 플랫폼의 수익 성장 속도에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 경우: 수익 성장률, 마진, 출구 배수가 모두 기대치를 밑도는 경우 → 연간 수익률 5.6%
- 중간 사례: 나스닥이 현재 예상치에 근접한 실적을 달성하고 기술 및 데이터 플랫폼이 확장됨에 따라 현재의 멀티플을 유지 → 연간 수익률 10.1%
- 높은 경우: 나스닥의 기술 솔루션 채택이 증가하고 시장 활동이 회복되면서 수익이 더 빠르게 성장 → 연간 수익률 14.2%
낮은 시나리오에서도 나스닥의 모델은 탄력적인 비즈니스 모델, 반복적인 기술 및 데이터 수익, 강력한 현금 창출에 힘입어 여전히 긍정적인 수익률을 보이지만, 성장률이 저조할 경우 다른 대안에 비해 기회는 상대적으로 덜 매력적으로 보일 수 있습니다.
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나스닥 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
