코스트코 도매 재고에 대한 주요 통계
- 지난 주 실적: 4%
- 52주 범위: $844 ~ $1,078
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,174
- 내재 상승 여력: 19%
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무슨 일이 있었나요?
코스트코 도매 공사 의 주가는 이번 주 약 4% 상승하여 주당 989달러에 마감했는데, 이는 투자자들이 지속적인 애널리스트 목표가 활동과 함께 강력한 1월 매출 업데이트에 반응한 결과입니다.
이러한 상승세는 일주일 내내 꾸준히 이어져 하루의 반응이라기보다는 지속적인 매수세를 시사합니다.
이러한 움직임은 전년 대비 9.3% 증가한 213억 3천만 달러의 순매출을 기록한 코스트코의 1월 판매 실적에 힘입은 것입니다. 전체 회사 비교 매출은 7.1% 증가했으며, 가스 및 외환을 제외한 비교 매출은 6.4% 증가했습니다.
지역별로는 미국이 5.8%, 캐나다가 11.4%, 디지털 기반 매출이 34.4% 증가하여 가스 가격 디플레이션에도 불구하고 수요가 여전히 탄력적이라는 확신을 심어주었습니다.
지난주에는 애널리스트들의 움직임이 모멘텀을 더했습니다. 오펜하이머는 목표주가를 1,050달러에서 1,100달러로 상향 조정하고 '아웃퍼폼' 등급을 유지했으며, 웰스파고는 목표주가를 900달러에서 950달러로 상향 조정하고 '동일 비중' 등급을 유지했습니다.
코스트코는 현재 평균 목표주가 약 1,006달러로 '보통 매수' 컨센서스를 유지하고 있으며, 투자자들은 밸류에이션과 상승 잠재력에 초점을 맞추고 있습니다.
기관의 활동은 엇갈렸지만 건설적이었습니다. ABN AMRO 은행은 약 1억 800만 달러에 해당하는 116,688주로 지분을 19% 늘렸고, 베세머 그룹과 BI 자산운용은 보유 지분을 줄였지만, 두 회사 모두 코스트코를 대규모 보유 종목으로 유지했습니다.
이러한 패턴은 주식에서 광범위한 이동보다는 포트폴리오 리밸런싱을 가리키며 주중 주가를 지지하는 데 도움이 됩니다.
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코스트코 도매는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.7%
- 영업 마진: 4.0%
- 출구 P/E 배수: 44.7배
매출 성장 은 지속적인 창고 트래픽, 절제된 가격 책정, 지속적인 글로벌 매장 오픈에 힘입어 가속화보다는 꾸준한 확장을 반영합니다.
분석가들의 추정에 따르면 향후 성장은 급격한 물량 증가보다는 평균 거래액 증가, 지속적인 회원 수 증가, 국제적 확장에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
이는 코스트코의 장기적인 성과가 공격적인 매출 성장보다는 수익의 일관성과 멤버십 수입에 더 많이 의존한다는 견해를 뒷받침합니다.
멤버십 수수료는 여전히 양질의 수익원으로 예측 가능한 현금 흐름을 제공하고 가치 중심 가격 책정 모델에 내재된 마진 압력을 상쇄하는 데 도움이 됩니다.
이러한 입력값을 바탕으로 밸류에이션 모델은 목표 주가를 약 1,174달러로 추정하며, 이는 향후 2.6년 동안 약 19%의 총 상승 여력, 즉 연 수익률 약 7%를 의미합니다.
상승 여력이 극단적이지는 않지만, 이 프레임워크 하에서 여전히 유리한 위험 보상 프로필을 제공한다는 것을 시사합니다.
현재 수준에서 코스트코는 저평가된 것으로 보이며, 향후 수익은 마진 확대나 빠른 성장 가속보다는 안정성, 규모의 이점, 절제된 실행에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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