코카콜라는 이번 주에 7% 상승했습니다. 2026년 주식이 향할 방향은 다음과 같습니다.

코카콜라 주식 주요 통계

• 지난 주 실적: 7%
• 52주 범위: $63 ~ $79
• 밸류에이션 모델 목표가: $88
• 내재 상승 여력: 13%

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무슨 일이 있었나요?

코카콜라 회사 의 주가는 이번 주에 약 7% 상승하여 주당 79달러 근처에서 마감했는데, 이는 주가가 단일 헤드라인에 반응하기보다는 일주일 내내 꾸준히 상승했기 때문입니다. 이러한 움직임은 주가를 52주 박스권 상단으로 밀어 올리며 지속적인 매수세를 나타냈습니다.

지난주 주가는 주로 애널리스트의 목표주가 상향 조정과 코카콜라의 다가오는 실적 발표를 앞두고 포지셔닝을 새롭게 한 덕에 상승세를 보였습니다.

Jefferies는 목표 주가를 88달러로 상향 조정하고 매수 등급을 재차 부여하며 단기 상승에 대한 확신을 강화했습니다.

목표주가를 79달러로 올린 웰스파고와 83달러로 매수 등급을 재확인한 도이체방크를 포함해 다른 회사들도 70달러 후반에서 80달러 초반의 목표주가를 유지했습니다.

한 주 동안의 기관 활동은 광범위한 매도 압력보다는 선별적인 로테이션을 반영했습니다. 인베스트넷 자산운용은 525,206주를 매도하며 포지션을 9.3% 줄였지만 여전히 3억 4100만 달러에 가까운 약 510만 주를 보유하며 코카콜라를 의미 있는 보유 종목으로 유지했습니다.

동시에 Beacon Harbor Wealth Advisors는 약 700만 달러에 해당하는 105,305주의 신규 포지션을 공개하여 해당 기간 동안 수요가 증가했습니다.

주 후반에는 기업별 뉴스도 맥락을 더했습니다. 코카콜라는 2026년 1분기로 예정된 미닛메이드 냉동 라인을 포함하여 미국과 캐나다에서 냉동 제품을 단종할 계획이라고 발표했습니다.

이러한 움직임은 무설탕 음료 및 Fairlife와 같은 프리미엄 브랜드와 같이 빠르게 성장하는 카테고리에 더욱 집중하겠다는 의지를 강조하는 것으로, 회사의 마진 전략에 대한 신뢰를 강화하고 지난주 주식의 상승을 뒷받침하는 데 도움이 되었습니다.

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코카콜라는 저평가되어 있나요?

가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링되었습니다:

• 매출 성장률(CAGR): 3.9%
• 영업 마진: 32.6%
• Exit P/E 배수: 23배

매출 성장은 공격적인 볼륨 가속화보다는 가격 조치, 믹스 개선, 신흥 시장에서의 지속적인 확장을 통해 뒷받침되는 꾸준한 글로벌 수요를 반영합니다.

애널리스트들의 기대는 계속해서 코카콜라의 무설탕 음료, 즉석 커피 및 에너지, 페어라이프와 같은 프리미엄 유제품 브랜드의 빠른 성장 등 가격 통제, 프리미엄화, 포트폴리오 최적화를 통해 매출을 늘릴 수 있는 능력에 집중하고 있습니다.

이는 향후 수익이 물량 중심의 성장보다는 마진 지속성, 브랜드 주도의 가격 책정력, 시장 전반에 걸친 건당 매출의 일관된 증가에 달려 있다는 견해를 뒷받침합니다.

이러한 인풋을 기반으로 한 밸류에이션은 향후 2년간 약 13%의 상승 여력을 나타내는 88달러에 가까운 목표 주가를 의미하며, 이는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.

내년 실적은 영향력이 큰 몇 가지 영역의 실행에 달려 있습니다. 코카콜라는 브랜드 파워와 카테고리 리더십을 통해 물량을 보호하면서 비용 압박을 지속적으로 상쇄하고 있기 때문에 가격 유지가 여전히 핵심입니다.

포트폴리오 조치도 중요합니다. 냉동 제품에서 계획적으로 철수하고 고수익 카테고리에 대한 집중도를 높임으로써 시간이 지남에 따라 운영 효율성과 마진 안정성을 지원할 것입니다.

동시에 배당금과 지속적인 자사주 매입을 포함한 강력한 잉여현금흐름을 바탕으로 한 자본 수익률은 주당 순이익 성장을 지속적으로 강화할 것입니다.

현재 수준에서 코카콜라는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 급격한 매출 증가보다는 마진 회복력, 체계적인 포트폴리오 관리, 브랜드 주도의 가격 책정력에 의해 좌우될 것으로 보입니다.

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1. 수익 성장
2. 영업 마진
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