보잉 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 7%
- 52주 범위: $129 ~ $254
- 밸류에이션 모델 목표가: $446
- 내재 상승 여력: 2.9년 동안 89% 상승
보잉의 최근 주간 7% 움직임에 반응하기 전에 현재 주가가 이미 항공기 인도 증가와 잉여현금흐름 개선을 반영하고 있는지 TIKR의 밸류에이션 모델을 무료로 사용하여 확인하세요 →.
BA 주가는 어떻게 됐나요?
보잉(BA) 주가는 1월 말 실적, 생산 업데이트, 인증 논평, 여러 주문 및 인력 공개가 이어지면서 지난주 7% 상승했습니다.
지난주 보잉은 4분기 매출 239억 달러, 조정 주당 순이익 9.92달러, GAAP 주당 순이익 10.23달러를 기록하며 82억 달러의 순이익을 기록했습니다.
이번 실적 발표에는 디지털 항공 솔루션 매각으로 인한 96억 달러의 이익이 반영되었으며, 이는 핵심 부문의 지속적인 운영 손실에도 불구하고 보고된 수익을 크게 끌어올렸습니다.
또한 보잉은 KC-46 탱커 프로그램과 관련된 5억 6,500만 달러의 비용을 공개했으며, 상업용 항공기와 방위 부문은 분기별로 6억 3,200만 달러와 5억 5,700만 달러의 손실을 기록했습니다.
1월 27일 컨퍼런스 콜에서 경영진은 787의 평균 재작업이 30% 감소했으며 매월 47대의 제트기를 목표로 하는 새로운 737 라인에 대한 인력 계획을 확인했다고 말했습니다.
경영진은 737-7 및 737-10에 대한 인증은 여전히 2026년으로 예상되며, 777X 인증 비행 테스트는 인도 시기 변경 없이 계속될 것이라고 거듭 강조했습니다.
보잉은 또한 2026년에 10억~30억 달러의 긍정적인 잉여 현금 흐름을 예상한다고 밝혔지만, 737과 787의 현금 마진은 여전히 압박을 받고 있다고 지적했습니다.
한편, 지난 1월 29일 보잉은 에어 인디아에 737 MAX 항공기 30대를 추가로 주문하고 미 공군과의 MH-139A 헬리콥터 계약을 2억 6,200만 달러로 확대했다고 밝혔습니다.
이와는 별도로 1월 30일, 보잉은 약 1,600명의 스피릿 에어로시스템즈 전 사무직 직원들과 노사 합의에 도달했으며, 이는 인수 후 처음으로 완료된 거래입니다.
또한 블룸버그는 보잉이 약 300개의 방위 공급망 일자리를 감축할 계획이며, 일련의 회사별 인력 조정에 추가할 것이라고 보도했습니다.
보잉의 회복은 이제 헤드라인이 아닌 실행에 달려 있습니다. 737 및 787의 꾸준한 납품이 장기 수익률에 어떤 영향을 미치는지 TIKR 모델을 사용하여 무료로 테스트해 보세요.
보잉 주식은 지금 적정 가치가 있을까요?
표시된 가치 평가 모델에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률: 10.9%
- 영업 마진: 7.4%
- Exit P/E 배수: 124.9배
보잉의 밸류에이션 모델은 다년간의 침체기에서 벗어나고 있는 비즈니스를 반영하고 있으며, 2028년까지 상업용 인도가 정상화되면서 매출 성장이 연평균 10.9%로 가속화될 것으로 예상됩니다.
이 모델의 성장은 배송 캐치업과 백로그 전환에 의해 주도되며, 생산 속도가 안정화되고 회복이 성숙됨에 따라 조정됩니다.
수익성 변곡점은 장기간의 손실 이후 발생하며, 영업 마진은 과거 마이너스 수준에서 2028년까지 모델링된 7.4%로 개선됩니다.
이러한 마진 확대는 공격적인 비용 절감이나 구조적 마진 가정이 아닌 항공기 생산량 증가와 재작업 감소로 인한 운영 레버리지를 반영한 것입니다.
현금 흐름의 신뢰성은 이 모델을 뒷받침하며, 경영진은 인도량이 증가하고 비정상적인 생산 비용이 감소함에 따라 2026년부터 잉여 현금 흐름이 플러스로 전환될 것으로 예상하고 있습니다.
모델링된 출구 P/E 배수는 여전히 높지만, 밸류에이션 로직은 추가적인 배수 확대보다는 지속적인 실행과 현금 정상화에 달려 있습니다.
현재 주가에서 보잉 주식은 저평가된 것으로 보이는데, 이는 시장 가격은 더 장기적인 회복을 암시하는 반면, 모델에는 2026년부터의 납품 개선, 마진 상승, 잉여현금흐름의 플러스 복귀를 반영하고 있기 때문입니다.
전반적으로 밸류에이션 결과는 실행에 따라 달라지며, 배송률, 인증 진행률, 현금 흐름 전환이 모델링된 정상화 달성 여부를 결정합니다.
경영진이 재작업 감소와 생산률 증가를 강조한 후, 이러한 가정이 TIKR의 가치 평가에 어떻게 반영되는지 무료로 살펴보세요.
60초 안에 모든 주식 가치 평가하기(무료)
TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
방위 마진이 안정화되고 상업적 생산량이 증가함에 따라 보잉 주식의 가치가 여전히 완전한 회복에 달려 있는지 TIKR에서 무료로 자신만의 모델을 구축하여 확인해 보세요.
