하니웰 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 5%
- 52주 범위: $179 ~ $242
- 밸류에이션 모델 목표가: $282
- 내재 상승 여력: 18%
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무슨 일이 있었나요?
Honeywell International Inc. 의 주가는 투자자들이 회사의 강력한 4분기 실적과 1월 말에 발표된 2026년 전망에 반응하면서 이번 주에 약 5% 상승하여 주당 238달러 근처에서 거래되었습니다. 이러한 움직임은 견고한 유기적 성장, 기록적인 수주잔고, 강력한 현금 창출에 따른 Honeywell의 수익 안정성에 대한 새로운 자신감을 반영한 것입니다.
하니웰은 4분기에 23% 증가한 주문과 15% 증가한 370억 달러 이상의 수주잔고를 기록하며 항공우주, 빌딩 자동화, 장기 산업 프로젝트 전반에 걸쳐 지속적인 수요를 보여 주며 11%의 유기적 매출 성장을 보고한 후 주가가 상승세를 보였습니다.
조정 주당순이익은 전년 대비 17% 증가한 2.59달러를 기록하여 고르지 않은 거시적 여건에도 불구하고 수익 모멘텀이 여전히 유효하다는 확신을 심어주었습니다.
경영진의 가이던스는 이러한 견해를 더욱 강화했습니다. 비말 카푸르 CEO는 이번 분기가 "최종 시장에서의 입지와 실행력을 강화했다"고 말하며, 2026년에는 백로그 전환, 가격 통제, 생산성 향상에 힘입어 6~9%의 수익 성장을 달성할 것으로 예상했습니다.
이러한 전망은 경기 순환적 반등에 의존하지 않고 지속적인 수익 성장에 대한 기대감을 고착화하는 데 도움이 되었습니다.
기관 포지션은 부담보다는 확신을 더했습니다. 일부 기업은 포지션을 축소했지만, Fishman Jay A Ltd. MI, 사우스스테이트 뱅크 등 일부 기업은 포지션을 축소했지만 다른 기업은 포지션을 늘렸습니다.
인베스트넷 자산운용은 30% 이상 지분을 늘렸고, 애쉬튼 토마스 프라이빗 웰스는 24% 이상 보유량을 늘렸습니다.
기관이 여전히 하니웰 주식의 약 76%를 보유하고 있는 상황에서 이번 주 움직임은 단기 트레이딩보다는 실적 가시성과 전략적 실행에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
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하니웰은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.6%
- 영업 마진: 23.8%
- Exit P/E 배수: 20.3배
Honeywell의 성장 프로필은 장기적인 항공우주 수요, 상업용 애프터마켓 활동 증가, 빌딩 자동화 시스템에 대한 지속적인 투자로 인해 주기적인 급등보다는 꾸준한 한 자릿수 중반의 성장을 반영하고 있습니다.
수익 성장 은 점점 더 볼륨보다는 마진의 지속성에 의해 주도되고 있습니다. 가격 규율, 생산성 이니셔티브, 소프트웨어 및 서비스 조합의 증가는 최종 시장이 정상화되더라도 운영 레버리지를 지원하고, 기록적인 항공우주 수주잔고는 향후 12개월 동안 명확한 매출 가시성을 제공합니다.
계획된 항공우주 분리에 대한 실행은 여전히 주요 수익 촉매제입니다. 보다 집중된 포트폴리오, 좌초 비용 감소, 자본 배분 유연성 향상은 현재의 기대치가 충분히 포착하지 못하는 점진적인 마진 확대를 가능하게 할 수 있습니다.
현재 수준에서 하니웰은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 탑라인 가속화보다는 수주잔고 전환, 마진 확대, 포트폴리오 단순화에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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