CRWD 주식주요 통계
- CRWD 주식 가격 변동: -9.2%
- CRWD 2월 5일 현재 주가: $377.16
- 52주 최고가: $566.90
- CRWD 목표 주가: $554.34
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무슨 일이 있었나요?
크라우드 스트라이크 홀딩스 (CRWD) 주가는 목요일 투자자들이 새로운 신원 보안 인수와 가치 평가 우려에 대해 부정적인 반응을 보인 후 약 9% 하락했습니다.
주가는 펀더멘털이 여전히 견고함에도 불구하고 최근 52주 최고가보다 30% 이상 낮은 377.16달러에 마감했습니다.
최근의 주가 하락은 CrowdStrike가 팔콘 플랫폼 내에서 AI 기반 신원 보호를 강화하기 위해 신원 보안 스타트업 SGNL을 약 7억 4천만 달러에 인수하기로 합의했다는 소식에 따른 것입니다.
이 거래로 CrowdStrike는 사용자 액세스 및 기계 신원을 보호하는 능력을 강화할 수 있게 되었지만 일부 투자자들은 통합 위험과 단기적인 마진 및 잉여 현금 흐름에 대한 압박에 대해 우려하고 있습니다.
동시에, 크라우드스트라이크의 주가는 초고속 성장 수준에서 성장세가 둔화되고 있고 여전히 동종 업계 대비 높은 멀티플에서 거래되고 있기 때문에 수개월 동안 하락 압력을 받아왔습니다.
지난 3개월 동안 CRWD는 약 22% 하락했는데, 이는 여전히 연간 20% 이상의 성장이 예상됨에도 불구하고 많은 사이버 보안 동종업체보다 더 나쁜 상황입니다.
CrowdStrike는 또한 최근 2026 회계연도 3분기 실적이 전년 대비 약 22% 증가한 약 12억 3천만 달러, 비일반회계기준 EPS 0.96달러를 기록하며 예상치를 상회하는 호실적을 발표했습니다.
연간 반복 매출은 약 49억 달러에 달했으며, 분기 잉여 현금 흐름은 약 2억 9,600만 달러로 시장 변동성에도 불구하고 계속해서 상당한 현금을 창출하고 있습니다.
경영진은 2026 회계연도 매출을 약 48억 달러로 예상하고 있으며, 이는 사이버 보안 수요가 클라우드 도입, AI 워크로드, 보안 복잡성 증가로 인해 20%의 낮은 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.
그러나 투자자들은 2024년 서비스 중단 이후 운영 비용 증가와 다른 AI 기반 보안 공급업체와의 경쟁 심화에 대한 우려와 이러한 견고한 수익 전망의 균형을 맞추고 있습니다.
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시장이 CRWD 주식에 대해 우리에게 말하는 것
CRWD 주식의 급격한 하락은 투자자들이 펀더멘털이 건전한 경우에도 여전히 프리미엄 밸류에이션을 지닌 고성장 소프트웨어 이름을 재평가하고 있음을 시사합니다. 현재 주당 약 377달러인 CrowdStrike는 52주 최고가보다 약 32% 낮은 가격에 거래되고 있어 투자 심리가 열광에서 경계로 전환된 것이 분명합니다.
펀더멘털 관점에서 볼 때, CrowdStrike는 여전히 매력적인 성장 및 수익성 지표를 기록하고 있는데, 그 이유는 Falcon 플랫폼이 높은 구독 총 마진과 강력한 운영 레버리지를 누리고 있기 때문입니다.
크라우드스트라이크의 최신 효율성 지표에 따르면 총 마진은 74%를 상회하고, 마이너스이지만 감소하는 GAAP EBIT와 자기자본 수익률은 성장을 위한 지속적인 재투자를 시사합니다.
향후 촉매제로는 2026년 3월 3일로 예정된 2026 회계연도 4분기 수익 보고서와 실적 발표가 있으며, 투자자들은 업데이트된 가이던스, 마진 동향, SGNL 통합 계획 등을 면밀히 검토할 것입니다.
거시적 지출, 경쟁 역학 관계 또는 향상된 AI 기능에 대한 언급은 기대치를 흔들고 현재 밸류에이션 배수를 검증하거나 도전할 수 있습니다.
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