홈디포 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 10%
- 52주 범위: $326 ~ $427
- 밸류에이션 모델 목표가: $434
- 내재 상승 여력: 13%
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무슨 일이 있었나요?
홈 디포 주가는 12월 말 저점에서 반등하여 최근 박스권 중간으로 다시 이동함에 따라 이번 달에 약 10% 상승하여 주당 385달러 근처에서 거래되고 있습니다. 이러한 움직임은 특정 기업의 헤드라인보다는 주택 관련 주식 전반에 걸쳐 개선된 심리를 반영합니다.
수개월간의 하향 조정 이후 투자자들이 주택 개선 수요의 안정화를 가격에 반영하면서 주가가 상승했습니다.
최근 주택 및 소비자 지출 데이터는 리노베이션 활동의 급격한 위축에 대한 우려를 완화시켜 하방 리스크에 대한 재평가를 촉발시켰습니다.
기대치가 이미 낮아진 상황에서 수요 안정에 대한 점진적인 신호만으로도 매수세가 다시 살아나기 시작했습니다.
시장 반응은 포지션이 전면적인 강세 전환보다는 방어적 포지션에서 중립적 포지션으로 전환되었음을 시사합니다.
모기지 금리는 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 데이터에 따르면 고객 수요 감소나 경쟁 약화보다는 리노베이션 프로젝트 지연으로 인한 지출 압박이 더 큰 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다.
지연된 프로젝트는 상황이 안정화되면 재개되는 경향이 있어 수익 가시성이 개선되기 때문에 이러한 구분이 중요합니다.
기관 포지셔닝도 이러한 움직임에 맥락을 더했습니다. 최근 제출된 서류에는 혼조세를 보였지만 질서정연한 리밸런싱이 나타나 광범위한 매도 압력보다는 로테이션을 시사하고 있습니다.
웰스 트레카소 파이낸셜 그룹은 지분을 41.5% 줄여 11,499주를 보유했고, IQ EQ 펀드 매니지먼트 아일랜드는 16.7%를 줄여 13,951주를 보유했습니다.
이러한 움직임을 상쇄하고도 프라임 캐피털 인베스트먼트 어드바이저스는 4.8% 증가한 117,918주를, 트리글라브 인베스트먼트는 44.3% 증가한 46,920주를 보유하며 선별적 매집으로 지분을 늘리고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 기관 투자자들은 여전히 홈디포 발행 주식의 약 70.9%를 소유하고 있으며, 이는 항복이 아닌 순환 출자라는 점을 시사합니다.
이러한 소유권 안정성은 이번 달 주가 반등에 도움이 되었으며, 최근의 주가 움직임이 장기적인 비즈니스에 대한 신뢰도 하락보다는 수익 기대치에 대한 조정을 반영한다는 견해를 강화했습니다.
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홈디포는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.9%
- 영업 마진: 13%
- Exit P/E 배수: 24배
Revenue 가정은 구조적 약세보다는 주택 경기 침체를 겪고 있는 비즈니스를 반영하며, 경제성 제약과 프로젝트 타이밍이 지출을 없애는 대신 지연시키고 있습니다.
최근의 결과는 수요 약화보다는 정상화에 따른 매출 압박과 낮은 한 자릿수 성장률로의 복귀를 보여줍니다.
기본 수요는 이연된 수리 및 리모델링 활동, 미국 주택 재고의 노후화, 자금 조달 조건이 안정화되면 대규모 프로젝트를 계속 가능하게 하는 주택 소유자의 자산 수준에 의해 계속 유지되고 있습니다.
이는 향후 성장이 신규 주택 건설의 급증보다는 프로젝트 재가동과 혼합에 더 많이 의존한다는 견해를 뒷받침합니다.
수익의 지속성은 대형 티켓 프로젝트, 반복적인 계약자 수요, 작업 현장 납품이 DIY 트래픽보다 더 나은 가시성을 제공하는 프로 부문에 의해 유지되고 있습니다.
공급망 효율성, 빠른 주문 처리, Pro 에코시스템 도구에 대한 지속적인 투자는 물량이 정상화됨에 따라 운영 레버리지를 지원합니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 434달러로 추정하며, 이는 향후 몇 년 동안 총 13%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가된 것으로 보입니다.
내년 실적은 주택 매출의 안정화, 고가 카테고리에서의 점진적인 회복, 마진 보호와 수익 일관성을 뒷받침하는 지속적인 가격 규율에 달려 있습니다.
현재 수준에서 홈디포는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 매출 가속화보다는 수익의 지속성, 탄력적인 프로 수요, 절제된 실행에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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