TPR 주식주요 통계
- TPR 주식 가격 변동: 10%
- TPR 2월 5일 현재 주가: $143.19
- 52주 최고가: $145.42
- TPR 목표 주가: $137.56
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무슨 일이 일어 났습니까?
태피스트리, Inc. (TPR) 주가는 2026년 2월 5일 2026 회계연도 2분기 실적을 발표한 후 약 10% 상승했는데, 이는 월스트리트의 기대치를 상회하고 혼합된 매크로 배경에도 불구하고 프리미엄 핸드백 및 액세서리에 대한 탄력적인 수요를 강조한 것입니다.
이러한 움직임은 지난 1년간의 강력한 랠리로 이어져 TPR은 총 수익률 약 98%를 기록했으며, 이는 광범위한 주식 시장과 많은 의류 동종 업체를 훨씬 앞지른 수치입니다.
경영진은 이번 분기의 견조한 마진 실적의 주요 요인으로 Coach의 견조한 정가 판매, Kate Spade의 지속적인 회복, 체계적인 재고 관리를 꼽았습니다.
투자자들은 또한 회사가 가이던스 프레임워크를 재차 강조하고 지속적인 브랜드 제고, 해외 확장, 생산성 이니셔티브를 통해 향후 매출 및 수익 성장이 혜택을 받을 것이라고 강조한 것에 대해 긍정적인 반응을 보였습니다.
TPR은 배당을 통해 주주에게 현금을 지속적으로 환원하고 있으며, 현재 약 1.0%의 배당 수익률과 111%에 가까운 배당 성향을 보이고 있는데, 이는 수익 투자자에 대한 회사의 의지를 반영하는 것이지만 수익 성장이 실망스러울 경우 유연성을 제한하는 요인이기도 합니다.
또한 회사는 역사적으로 경영진이 밸류에이션이 매력적이라고 판단할 때 주주 수익률을 높이기 위해 자사주 매입을 사용해 왔으며, 투자자들은 다가오는 콜 및 투자자 이벤트에서 자사주 매입 능력과 자본 배분 우선순위에 대한 업데이트가 있는지 주시하고 있습니다.
향후 촉매제로는 2026년 5월 7일에 예정된 태피스트리의 2026년 3분기 실적 발표와 중국 수요 동향, 아울렛 트래픽, 소비자 직접 판매 마진 궤적에 대한 경영진의 후속 논평이 있습니다.
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시장이 TPR 주식에 대해 말하는 것
실적 발표 후 급격한 랠리는 투자자들이 태피스트리가 특히 럭셔리 수요가 고르지 않은 것으로 입증된 북미 및 주요 아시아 시장에서 우려했던 것보다 단기적인 거시적 역풍을 잘 헤쳐 나갔다고 믿고 있다는 것을 나타냅니다.
TPR의 12개월 후행 총마진율은 75.7%에 육박하고 EBIT 마진율은 20.6%로 여전히 높은 수익성을 유지하고 있으며, 약 31.3%의 ROIC와 16.1%의 ROE를 포함한 수익 지표는 효율적인 자본 배치와 많은 의류 동종업체에 비해 강력한 브랜드 경제성을 보여주고 있습니다.
또한 지난 12개월간 순부채는 약 34억 6,000만 달러, EBITDA 대비 순부채는 약 1.6배로 레버리지가 관리 가능한 수준으로 나타나 성장 이니셔티브에 투자하고 잠재적인 매크로 둔화에도 견딜 수 있는 여력을 확보하고 있는 것으로 보입니다.
성장 측면에서 분석가들은 향후 2년 매출 및 EBITDA 연평균 성장률이 한 자릿수 초반에서 중반에 이를 것으로 예상하는 반면, 주당순이익은 마진 효율성과 자본 수익률로 인해 두 자릿수 초반의 빠른 성장률을 보일 것으로 전망하고 있습니다.
럭셔리 수요는 주기적이기 때문에 글로벌 소비자 지출이 급격히 둔화되거나 중국의 경기 침체가 장기화되면 매출에 부담을 주고 판촉 활동을 늘려야 하므로 마진율 상승에 압력을 가할 수 있습니다.
환율 변동성, 인건비 및 투입 비용 상승, 하이엔드 럭셔리 브랜드와 대중 브랜드 모두의 지속적인 경쟁 강도는 특히 컨센서스 성장 기대치가 완만하지만 이미 밸류에이션이 높기 때문에 향후 추정치에 위험을 더합니다.
투자자들은 금리가 정상화됨에 따라 TPR의 레버리지와 이자 비용도 모니터링해야 합니다.
현재 EBITDA 대비 순부채는 합리적인 수준이지만, 약 295억 달러의 기업 가치와 약 266억 달러의 시가총액은 부채가 여전히 자본 구조의 중요한 부분이며 영업 실적 악화가 유연성을 제약할 수 있음을 보여줍니다.
이러한 요인을 고려할 때, 많은 애널리스트들은 최근 급등 이후 TPR을 우량하지만 상당히 가치 있는 종목으로 평가하며, 수익이 현재의 기대치를 의미 있게 상회하거나 경영진이 향후 업데이트에서 보다 공격적인 자본 수익률 또는 마진 확대 로드맵을 제시하지 않는 한 상승 여력이 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.
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