Centene 주식주요 통계
- 가격 변동: -3.7%
- 현재 가격: ~$38
- 고급 모델 목표: $73
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무슨 일이 있었나요?
센텐 코퍼레이션 주식 (CNC) 는 금요일에 3.7 % 하락하여 38 달러 근처에서 마감하여 라이벌 몰리나 헬스 케어 (NYSE :MOH)의 붕괴로 촉발 된 격렬한 섹터 순환에 휘말 렸습니다.
몰리나 주가는 수익 추정치를 놓치고 의료비 급등에 대한 경고로 거의 26% 폭락하여 관리 의료 업계 전반에 전염 효과에 대한 두려움을 불러 일으켰습니다.
하지만 센텐은 실제로 4분기 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 월스트리트 전망치를 상회하는 조정 주당 순이익을 기록했습니다.
또한 2026년에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하며 마진 개선 이니셔티브가 자리를 잡으면 수익성 있는 성장으로 돌아갈 것으로 예상했습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고 투자자들은 몰리나의 활용도 문제가 결국 센텐의 메디케이드 및 마켓플레이스 장부에도 영향을 미칠 것이라고 가정하고 "먼저 쏘고 나중에 질문"했습니다.
또한, 바클레이스의 애널리스트들은 센텐의 익스포저가 구조적으로 다르며, 이번 매각으로 인해 밸류에이션이 "탈구된" 기회를 창출한다고 지적하며 주식을 옹호했습니다.
센텐의 견고한 실적과 시장의 패닉 사이의 차이로 인해 주가는 제로 성장을 의미하는 밸류에이션으로 밀려났으며, 이는 모델이 확고하게 거부하는 시나리오입니다.
이제 주가가 주요 지지선을 테스트하고 있는 가운데, 투자자들이 실제 수치를 소화하면서 '연관성에 의한 죄책감' 거래가 풀릴지 여부에 초점이 맞춰지고 있습니다.
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센텐은 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 사라 런던은 의료비 추세에 대한 우려를 직접 언급했습니다.
그녀는 이렇게 말했습니다: "2025년의 어려움에도 불구하고 2026년에 접어들면서 가시성이 높아졌습니다... 아주 초기의 모습을 보면 이용률 패턴과 관련하여 우려할 만한 것은 없습니다."
이 논평은 '몰리나 이야기'와 직접적으로 모순되는 것으로, 센텐의 언더라이팅 규율이 동종 업계가 겪고 있는 비용 급등으로부터 회사를 보호하고 있음을 시사합니다.
CFO Drew Asher는 마진 확대에 대한 전망을 강화했습니다.
그는 다음과 같이 언급했습니다: "우리는 2026년과 향후 몇 년 동안 고품질의 저렴한 의료 서비스에 대한 접근성을 보장하면서 마진 개선을 추진할 수 있는 유리한 위치에 있습니다."
경영진은 다각화된 비즈니스 모델이 순수 경쟁업체에서 볼 수 있는 변동성에 대한 완충 역할을 한다고 강조했습니다.
2026년 가이던스 >>>를 보려면 TIKR의 센텐 녹취록 전문을 읽어보세요.
TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 시장은 센텐이 저지르지도 않은 범죄에 대해 처벌하고 있습니다.
- 목표 가격: $72.64
- 현재 가격: ~$38
- 잠재적 상승 여력: +82.0%
가치평가 모델 심층 분석
센텐의 투자 사례는 섹터 정서로 인해 주가가 펀더멘털과 분리된 "가치 전위" 플레이입니다.
이 모델은 센텐의 현금 창출 및 수익 성장 능력이 현재 멀티플이 암시하는 것보다 훨씬 뛰어나다는 것을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 38달러에 거래되는 센텐의 주가는 목표가 73달러에 크게 할인되어 있으며, '몰리나 패닉'이 사라지면서 82%의 상승 여력을 제공합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 23.9%의 견고한 매출 연평균 성장률(10년 과거)을 예측하여 규제의 역풍에도 불구하고 장기적인 확장 실적을 나타냅니다.
- 수익성 점검: 2026년에 마진이 개선될 것으로 예상되는 가운데, 주당순이익(EPS) 성장이 가속화되어 목표주가를 상향 조정할 수 있을 것으로 보입니다.
경쟁사들이 주춤하는 동안 센텐이 계속해서 안정적인 활용도를 보여줄 수 있다면 73달러까지 빠르게 반등할 수 있을 것입니다.
결론: 아픈 섹터의 건강한 주식. 73달러까지 82.0%의 상승 잠재력을 가진 센텐은 경쟁사의 실패로 인한 고통스러운 가격에 시장 선두 주자를 매수할 수 있는 매력적인 기회입니다.
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센텐 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
