KLA 주식의주요 통계
- 가격 변동: +8.3%
- 현재 가격: ~$1,442
- 고급 모델 목표: $1,695
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무슨 일이 있었나요?
KLA 주식 (KLA) 의 주가는 금요일에 8.3% 급등하여 1,442달러로 마감하면서 반도체 장비 부문 전반에 걸친 매수세를 타고 있습니다.
이 랠리는 아마존과 마이크로소프트와 같은 하이퍼스케일러의 AI 칩에 대한 끊임없는 수요로 인해 글로벌 팹 건설에 대한 일련의 낙관적인 보고서로 촉발되었습니다.
또한, 투자자들은 새로운 'AI 팩토리'가 생산되는 복잡한 칩이 실제로 작동하도록 하기 위해 수십억 달러 규모의 공정 제어 장비가 필요하다는 사실을 깨닫고 있습니다.
KLA는 웨이퍼의 결함을 검사하는 데 사용되는 도구를 거의 독점적으로 소유하고 있는 이 틈새 시장의 지배적인 업체로, 지출 붐의 피할 수 없는 수혜자가 되었습니다.
또한 이러한 움직임은 동종업체인 램리서치(NASDAQ:LRCX) 및 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)의 강력한 상승세와 맞물렸습니다.
이를 통해 기관 자금이 업계의 "선택과 집중"으로 유입되고 있음을 확인했습니다.
또한 골드만 삭스의 애널리스트들은 중립 등급을 유지했지만 최근 씨티그룹과 같은 다른 회사들은 목표 주가를 1,800달러까지 올렸습니다.
높은 주가에도 불구하고 최근 분기당 1.90달러의 배당금을 선언하며 공격적인 성장 주기에도 주주에게 현금을 환원할 수 있는 능력을 강조했습니다.
현재 주가가 사상 최고치에 근접해 있는 상황에서 이러한 모멘텀은 시장이 2027년까지 지속될 수 있는 '슈퍼 사이클'에 대한 가격을 책정하고 있음을 시사합니다.
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인튜이티브 머신즈는 현재 저평가되어 있을까요?
수익 발표에서 CEO 릭 월리스(Rick Wallace)는 광범위한 업계 회복세 속에서 비즈니스 모델의 탄력성을 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "공정 제어가 더욱 중요해지고 있습니다... 고객들은 수율에 집중하고 있으며, 이는 우리 포트폴리오에 대한 수요를 견인하고 있습니다."
공급망과 관련하여 경영진은 수요가 많지만 고객 일정에 맞추기 위해 제약 조건을 성공적으로 해결하고 있다고 언급했습니다.
"우리는 차세대 AI 디바이스를 가능하게 하는 첨단 패키징 솔루션에서 강력한 견인력을 보고 있습니다."라고 CFO Bren Higgins는 덧붙였습니다.
경영진은 '시장 선도 기업'이라는 프리미엄이 기술 해자와 우수한 재무 수익으로 정당화될 수 있다고 확신합니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 최근의 급등은 아직 AI 지출 주기의 지속성을 충분히 반영하지 못했다고 합니다.
- 목표 가격: $1,695
- 현재 가격: ~$1,442
- 잠재적 상승 여력: +27.3%
밸류에이션 모델 심층 분석
KLA의 투자 사례는 반도체 산업의 '통행료 징수 업체'라는 지위를 기반으로 합니다.
이 모델에 따르면 팹이 가동되는 한, 어떤 칩 설계사가 AI 경쟁에서 승리하든 상관없이 KLA는 수익을 창출할 수 있습니다.
- 공정 가치 격차: 1,442달러에 거래되는 주가는 목표가 1,695달러보다 할인된 가격으로, 수익이 멀티플을 따라잡으면 27%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 15.9%의 견고한 매출 연평균 성장률(과거 5년)을 예측하며, 이는 AI 인프라 구축으로 인해 가속화되고 있는 속도입니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 33.0%에 달하는 KLA는 현금 유동성이 풍부하여 R&D 자금과 주주에게 자본을 동시에 환원할 수 있습니다.
KLA가 프로세스 제어 분야에서 우위를 유지할 수 있다면 1,695달러까지 가는 길은 근본적으로 업계의 자본 투자 계획에 의해 뒷받침될 것으로 보입니다.
결론: 칩 부문의 품질 왕. 1,695달러까지 27.3%의 상승 여력이 있는 KLA Corporation은 넓은 해자와 우수한 수익성을 바탕으로 AI 붐에 참여할 수 있는 리스크가 낮은 방법을 제공합니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
