몰리나 헬스케어 주식의주요 통계
- 가격 변동: -25.8%
- 현재 가격: ~$131
- 거리 목표가: $187
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무슨 일이 있었나요?
몰리나 헬스케어 주식 (MOH) 의 주가는 금요일에 25.8% 폭락하여 131달러 근처에서 마감하여 재앙적인 수익 보고서 이후 수년 만에 최악의 거래일을 기록했습니다.
이 보험사는 의료 비용 급증과 소급 조정으로 인해 주당 2.75달러의 깜짝 분기 손실을 보고하여 애널리스트의 이익 기대치를 큰 폭으로 상회했습니다.
실질적인 피해는 2026년 가이던스 삭감에서 비롯되었으며, 경영진은 의료 이용률의 "전례 없는" 추세로 인해 연간 수익 예측치를 50% 가까이 낮췄습니다.
경영진은 플로리다의 새로운 메디케이드 계약 문제와 메디케어 어드밴티지 파트 D 사업에서 강제 탈퇴를 원인으로 꼽으며 부정적인 폭풍을 일으켰습니다.
분석가들은 또한 "마진 저점"이 예상보다 오래 지속될 수 있다고 경고하지만, 반대론자들은 회사의 턴어라운드 역사에 주목하고 있습니다.
주식은 현재 위기 수준에서 거래되고 있으며, 투자자들은 스트리트 타겟이 187달러까지 회복할 수 있을지 아니면 영구적 손상에 대해 가격을 책정하는 것이 옳은지 결정해야 합니다.
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몰리나 헬스케어는 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 CEO인 Joe 주브레츠키는 2026년을 경기 사이클의 바닥으로 보려고 했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "27년에서 28년까지는 향후 3년 동안 성장률과 추세가 어떻게 개선될지 정확히 알 수 없기 때문에 아직 예측할 수 없습니다. 타당한 질문입니다. 저는 이에 대한 답을 드릴 수 없습니다."
이러한 불확실성을 인정한 것은 회사가 핵심 비용 동인에 대한 가시성을 잃었음을 시사하는 것이기 때문에 투자자들을 불안하게 만들었습니다.
마크 카임 CFO는 마진이 정상화되면 비즈니스의 '내재 수익'이 주당 11달러 이상으로 유지된다는 점을 언급하며 장기적인 잠재력에 대해 시장을 안심시키려고 노력했습니다.
가이던스 재설정 >>>을 보려면 TIKR에서 몰리나 녹취록 전문을 읽어보세요.
스트리트 타겟에 따르면, 시장은 회사의 과거 회복 능력을 무시한 최악의 시나리오를 가정하여 가격을 책정했습니다.
- 목표가: $187
- 현재 가격: ~$131
- 잠재적 상승 여력: +42.4%
밸류에이션 심층 분석(애널리스트)
몰리나의 투자 사례는 "성장" 스토리에서 "턴어라운드" 플레이로 바뀌었습니다.
- 밸류에이션 리셋: 주가는 131달러로, 조정 선도 수익의 약 13배에 거래되고 있으며, 이는 과거 평균인 18~20배에 비해 저렴해 보입니다.
- 마진 기회: 2026년이 저점이라는 경영진의 예측이 맞다면, 메디케이드 환급률의 개선은 곧바로 수익으로 이어져 187달러로의 복귀를 정당화할 수 있습니다.
- 항복: 대규모 매도 물량은 불만을 품은 보유자들이 빠져나갔음을 시사하며, 잠재적으로 가치 투자자들이 들어올 수 있는 여지를 남겨두고 있습니다.
몰리나가 의료비를 안정시키고 수익성이 없는 사업에서 철수할 수 있다면 187달러로 가는 길은 수익 회복과 함께 열릴 것입니다.
결론: 42%의 상승 여력이 있는 하락 칼. 몰리나 헬스케어는 42.4% 상승 가능성이 있는 187달러로, '실적 재앙'이라는 헤드라인을 지나치려는 투자자에게는 고위험 반전 베팅을 할 수 있는 종목입니다.
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