슈퍼 마이크로 주식의주요 통계
- 가격 변동: +10.6%
- 현재 가격: ~$34
- 고급 모델 목표: $56
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무슨 일이 있었나요?
슈퍼 마이크로 컴퓨터 주식 (SMCI) 의 주가는 금요일에 10.6 % 상승하여 34 달러로 마감하여 예상을 깨뜨린 분기 별 보고서로 비평가들을 침묵 시켰습니다.
이 서버 제조업체는 분기 매출이 127억 달러로 전년 동기 대비 123% 증가하여 AI 인프라에 대한 욕구가 여전히 식을 줄 모르고 있음을 증명했습니다.
더욱 인상적인 것은 하이퍼스케일러들이 수냉식 랙을 도입하기 위해 경쟁하면서 연간 매출이 400억 달러에 이를 것으로 예상하는 경영진의 연간 가이던스가 상향 조정되었다는 점입니다.
이러한 성장의 촉매제는 전력 소모가 많은 Nvidia 및 AMD 칩의 필수 요건이 되고 있는 직접 액체 냉각(DLC) 기술 분야의 독보적인 우위입니다.
이 회사는 회계 및 지배구조에 대한 조사를 받았지만, 근본적인 현실은 미래의 대규모 AI 클러스터를 구축하기 위한 핵심 파트너로 남아 있다는 것입니다.
이번 실적 발표에서 경영진은 말레이시아와 실리콘 밸리의 제조 역량 확장이 이러한 폭발적인 성장을 뒷받침하기 위해 순조롭게 진행되고 있음을 확인했습니다.
또한 투자자들은 보도자료에 언급된 '완전히 희석된 주식 수' 문제가 단순히 오타에 불과하다는 사실을 듣고 안도했는데, 이는 CFO 데이비드 와이건드가 Q&A에서 명확히 해명했습니다.
현재 이 주식은 최고 가치의 일부에 불과한 가격에 거래되고 있으며, AI 사이클의 수명에 베팅하려는 투자자들에게는 '딥 밸류'를 형성하고 있습니다.
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슈퍼 마이크로는 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 찰스 리앙은 회사의 열 관리 혁신에 대해 강조했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "당사의 직접 액체 냉각 솔루션은 상당한 주목을 받고 있습니다... 고객들은 차세대 GPU를 구동하기 위해서는 공랭식 냉각만으로는 충분하지 않다는 사실을 깨닫고 있습니다."
칩 TDP(열 설계 전력)가 높아짐에 따라 액체 냉각에 대한 슈퍼마이크로의 초기 베팅이 성과를 거두고 있습니다.
주식 수 혼란에 대해 CFO David Weigand는 투명하게 설명했습니다.
그는 이렇게 해명했습니다: "오타가 있는 것을 발견했습니다. 따라서 비일반회계기준 주식 수는 6억 7,700만 주에서 7억 9,000만 주로 증가했습니다."라고 정정했습니다.
경영진은 일관되고 수익성 있는 성장을 통해 투자자의 신뢰를 회복하는 것을 목표로 실행에 집중하고 있습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 주식에 대한 시장의 처벌로 인해 내재 가치에서 엄청난 탈구가 발생했습니다.
- 목표 가격: $56
- 현재 가격: ~$34
- 잠재적 상승 여력: +64.3%
밸류에이션 모델 심층 분석
슈퍼마이크로의 투자 사례는 AI 시대의 인프라에 대한 고위험, 고수익 베팅입니다.
이 모델은 마진을 보수적으로 가정하더라도 서버 수요의 엄청난 양이 훨씬 더 높은 가격을 정당화할 수 있음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 34달러에 거래되는 주가는 목표가 56달러에 비해 크게 할인된 가격으로, '지배구조 할인'이 사라지면서 64%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 AI 컴퓨팅에 대한 폭발적인 수요를 반영하여 무려 47.0%의 매출 성장률(향후 1년)을 예측합니다.
- 수익성 점검: 마진은 적지만(순이익 마진 9.0%), 높은 볼륨으로 인해 절대적인 수익 창출이 가능합니다.
슈퍼마이크로가 수주잔고를 잘 집행할 수 있다면 시장의 예상보다 빠르게 56달러까지 반등할 수 있을 것입니다.
결론: 가장 확실한 추세에 투자하는 가장 위험한 방법. 56달러까지 상승 가능성이 64.3%인 슈퍼마이크로 컴퓨터는 이 회사의 기술이 실패하기에는 너무 중요하다고 생각하는 공격적인 투자자를 위한 주식입니다.
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슈퍼 마이크로 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
