스텔란티스 주식주요 통계
- 가격 변동: -23.7%
- 현재 가격: ~$7
- 고급 모델 목표: $17
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무슨 일이 있었나요?
스텔란티스 N.V. 주식 (STLA) 의 주가는 금요일에 23.7% 폭락하여 7달러 근처에서 마감하면서 "자동차 부문 위기"가 가속화되면서 회사 역사상 최악의 날 중 하나를 기록했습니다.
전기차에 대한 소비자 수요를 잘못 판단하여 전기차(EV) 생산량을 줄인 것이 매도세를 촉발시켰습니다.
게다가 투자자들은 국경을 넘나드는 공급망에 의존하는 자동차 제조업체의 마진을 악화시킬 수 있는 새로운 관세의 잠재적 영향에 대해서도 공포에 떨었습니다.
또한, 이번 폭락은 포드(NYSE:F) 와 제너럴 모터스(NYSE:GM)의 비슷한 움직임에 이어 고금리로 인해 신차에 대한 소비자 수요가 계속 줄어들면서 업계 전반의 불황이 확인된 것입니다.
이러한 위기에 대응하여 번스타인의 애널리스트들은 자동차 과잉 공급을 해소하기 위해 막대한 인센티브가 필요한 "깨진 가격 책정 모델"을 언급하며 추정치를 낮췄습니다.
그러나 이 회사는 수요 감소에 따라 산업 입지를 재조정하기 위한 65억 유로 규모의 구조조정 계획을 포함한 '심오한 전략적 재설정'을 발표했습니다.
이러한 암울한 상황에도 불구하고 일부 가치 투자자들은 한 자릿수 주가수익비율에 주목하고 있으며, 회사가 보유한 현금을 고려할 때 파산 시나리오에 대한 시장의 가격이 책정되고 있다고 주장하고 있습니다.
현재 주가가 수년래 최저치로 거래되고 있는 상황에서 이것이 '가치 함정'인지 아니면 일생일대의 매수 기회인지가 문제입니다.
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스텔란티스는 현재 저평가되어 있나요?
긴급 업데이트 통화에서 CEO 안토니오 필로사는 회사가 직면한 과제에 대해 말을 아끼지 않았습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "오늘 우리가 발표한 것은 중대한 전략적 재설정입니다... 우리가 하는 모든 일의 중심에 고객의 진정한 요구를 다시 세우는 것입니다."
구조조정의 재무적 영향과 관련하여 경영진은 오버행 문제를 해소하기 위한 명확한 경로를 설명했습니다.
조아오 라란조 CFO는 다음과 같이 언급했습니다: "총 65억 유로 중 2026년에 약 20억 유로가 지급될 것으로 예상합니다... 산업 실행이 수익 개선의 주요 지렛대가 될 것입니다."
경영진은 2026년 5월 투자자의 날까지 선박의 안정화를 목표로 투자자들에게 인내심을 요청하고 있습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면 시장의 반응이 과도하여 주가가 내재가치를 훨씬 밑돌고 있습니다.
- 목표 가격: $17
- 현재 가격: ~$7
- 잠재적 상승 여력: +133%
밸류에이션 모델 심층 분석
스텔란티스에 대한 투자 사례는 이제 깊은 가치 "턴어라운드" 플레이입니다.
이 모델은 보수적인 성장 가정을 사용하더라도 주가가 주기적인 경기 침체보다는 재난에 대비해 가격이 책정되었음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 7달러에 거래되는 주가는 목표가 17달러에 비해 크게 할인된 가격으로, 경영진이 리셋을 실행할 수 있다면 133%의 상승 여력을 제공합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 2026년 이후 거래량 회복에 의존하여 중기적으로 5.8%의 매출 성장률을 가정합니다.
- 수익성 점검: 현재 마진이 압박을 받고 있지만(단기적으로 손익분기점에 근접), 65억 유로의 구조조정이 시행되면 수익성(0.1%~2.1%)이 회복될 것으로 예측합니다.
스텔란티스가 현재의 폭풍을 극복하고 재고를 정리할 수 있다면 17달러까지 반등할 경우 주가는 엄청난 배수로 상승할 것입니다.
결론: 고위험, 고수익 역발상 베팅. 17달러까지 132.8% 상승 가능성이 있는 스텔란티스는 자동차 업종이 '관세 겨울'을 견뎌내고 그 반대편에서 더 강해질 것이라고 믿는 투자자를 위한 주식입니다.
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스텔란티스 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
