암젠 주식의주요 통계
- 가격 변동: +4.5% (실적 후)
- 현재 가격: ~$384
- 고급 모델 목표: $440
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무슨 일이 있었나요?
암젠 주식 (AMGN) 의 주가는 4.5% 상승하여 금요일에 384달러에 가까운 가격으로 마감했는데, 이는 4분기의 "비트 앤 레이즈"와 비만 치료제인 마리타이드에 대한 기대감이 높아진 덕분입니다.
투자자들은 ADA에서 발표된 새로운 2상 데이터에 환호하며 MariTide가 정체기에 도달하지 않고 52주 동안 최대 20%의 체중 감소를 달성했음을 보여주었습니다.
결정적으로, 이 약물은 월별 또는 분기별 투여로 효능을 입증했으며, 이는 Wegovy 및 Zepbound와 같은 경쟁업체가 매주 주사해야 하는 것에 비해 잠재적으로 큰 이점이 될 수 있습니다.
업데이트 이후 TD Cowen은"과소평가된" 파이프라인과 2026년 최대 384억 달러의 매출에 대한 견고한 가이던스를 언급하며 목표치를 420달러로 올렸습니다.
RBC Capital의 애널리스트들도 암젠의 다각화된 포트폴리오가 투자자들이 비만 횡재를 기다리는 동안 안전망을 제공한다는 점에 주목하며 목표치를 360달러로 올렸습니다.
하지만 모두가 확신하는 것은 아닙니다. 번스타인은 MariTide의 3상 임상시험이 아직 진행 중이므로 2026년이 "기다리는 해"가 될 수 있다고 경고하면서 주식을 시장수익률(Market Perform)로 하향 조정했습니다.
암젠은 또한 콜레스테롤 치료제인 레파타의 매출이 44% 증가한 8억 7,000만 달러로 호조를 보이며 상승세를 더욱 강화했습니다.
이제 주가가 수개월간의 횡보에서 벗어나면서 마리타이드가 1,000억 달러 규모의 비만 시장을 뒤흔들 수 있을지 여부에 초점이 맞춰지고 있습니다.
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암젠은 현재 저평가되어 있나요?
실적 발표에서 CEO인 밥 브래드웨이는 MariTide가 "패러다임을 바꾸는" 기회라는 높은 자신감을 표명했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 마리타이드가 매월, 격월 또는 분기별로 투여해도 강력한 효능을 기대할 수 있는 후기 개발 단계의 유일한 치료제라고 믿습니다."
경영진은 또한 환자들이 투여 빈도를 줄인 후에도 1년 동안 체중 감소를 유지했다는 점을 언급하며 약물의 지속성을 강조했습니다.
R&D 책임자인 제이 브래드너는 "마리타이드는 강력한 효능을 보여줬으며, 비만 분야에서 결정적인 진전을 이루었습니다."라고 덧붙였습니다.
경영진은 2027년까지 기존 치료제의 '알약 피로'와 복약 순응도 문제를 해결하는 차별화된 제품을 개발할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 현재 384달러까지 상승한 주가는 아직 성공적인 MariTide 출시의 잠재력을 충분히 반영하지 못한 가격입니다.
- 목표 가격: $440
- 현재 가격: ~$384
- 잠재적 상승 여력: +14.5%
밸류에이션 모델 심층 분석
암젠에 대한 투자 사례는 "배당 방어주"에서 "고성장 바이오테크"로 진화했습니다.
이 모델은 보수적인 추정치를 사용하더라도 비만 파이프라인에서 상당한 옵션 가능성이 있는 암젠의 주가가 내재가치보다 낮게 거래되고 있음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 384달러로 목표가인 440달러보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며, 3상 데이터가 기대 이상의 성과를 거둘 경우 14.5%의 상승 여력이 있습니다.
- 성장 현실: 이 모델은 레파타와 새로운 희귀질환 포트폴리오에 힘입어 내년에도 꾸준히 10.0%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
- 수익성 점검: 암젠은 32.1%의 순이익 마진으로 우수한 수익성을 유지하고 있으며, 주주 희석 없이 대규모 R&D 프로그램에 자금을 지원하는 데 필요한 현금 흐름을 제공합니다.
암젠이 마리타이드의 약속을 이행할 수 있다면 월스트리트가 주가를 재평가하면서 440달러까지의 격차는 좁혀질 것이며, 잠재적으로는 그 이상도 가능할 것입니다.
결론: 복권이 붙어 있는 우량주. 목표가 440달러까지 14.5% 상승 여력이 있고 잠재적 블록버스터인 MariTide를 보유한 암젠은 안정성과 폭발적인 성장 잠재력을 모두 갖춘 드문 종목입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
