Reddit 주식주요 통계
- 가격 변동: -7.4%
- 현재 가격: ~$140
- 고급 모델 목표: $372
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무슨 일이 있었나요?
의 주식 (RDDT) 의 주가는 금요일에 7.4 % 하락하여 $ 140 근처에서 마감했으며, Snap (NYSE :SNAP) 및 Pinterest (NYSE :PINS)와 같은 동료의 약한 결과로 촉발 된 부문 전체의 매도세에 휩싸였습니다.
이러한 하락은 브랜드가 Meta Platforms (NASDAQ :메타) 같은 입증 된 거대 기업에 집중하기 위해 소규모 플랫폼에서 "실험적"예산을 삭감 한 것으로 알려지면서 "광고 불황"에 대한 투자자의 두려움에 의해 주도되었습니다.
부정적인 정서에도 불구하고 Needham은 Reddit의 펀더멘털이 공황에서 벗어나지 못하고 있다고 주장하며 매수 등급을 다시 한 번 강조했습니다.
이 회사는 AI 데이터 라이선싱 분야에서 레딧의 독보적인 위치를 강조하며, 사람이 만든 콘텐츠가 스냅과 핀터레스트에 부족한 수익원인 대규모 언어 모델(LLM)의 중요한 자산이 되고 있다고 언급했습니다.
한편, 레이몬드 제임스는 강력한 사용자 증가와 광고주의 전환율을 개선하는 새로운 '퍼포먼스' 광고 도구의 출시를 언급하며 긍정적인 전망을 유지했습니다.
이번 매각은 Reddit이 69.4%의 매출 연평균 성장률(CAGR)을 예상하는 TIKR 데이터를 통해 놀라운 성장세를 보인 지 며칠 만에 이루어진 것으로, 이는 어려움을 겪고 있는 다른 경쟁사들의 한 자릿수 성장률을 훨씬 뛰어넘는 수치입니다.
현재 주가가 최근 고점보다 크게 낮은 수준에서 거래되고 있는 가운데, 이것이 구조적인 둔화인지 아니면 드문 '연상에 의한 죄책감' 매수 기회인지에 대한 논쟁이 벌어지고 있습니다.
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레딧은 현재 저평가되어 있나요?
최근 실적 발표에서 CEO 스티브 허프먼은 "의도 기반" 사용자 행동을 강조하며 Reddit을 기존 소셜 미디어와 차별화했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "사람들은 신뢰할 수 있는 관점을 찾기 위해, 그리고 점점 더 브랜드와 직접 소통하기 위해 이곳을 찾습니다. 이는 단순한 스크롤이 아니라 의도입니다."
AI 기회와 관련하여 경영진은 수익성이 높은 데이터 라이선스 비즈니스에 대해 여전히 낙관적입니다.
그는 다음과 같이 언급했습니다: "우리의 데이터는 차세대 AI의 기반입니다... 모델 빌더의 말뭉치에 대한 수요가 가속화되고 있습니다."
경영진은 광고주들이 경쟁사의 '블랙박스' 알고리즘에 대한 대안을 모색함에 따라 Reddit의 문맥 타겟팅이 계속해서 점유율을 높여갈 것이라고 믿습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 현재 시장 가격인 140달러는 회사의 폭발적인 마진과 AI 잠재력을 무시하고 있습니다.
- 목표 가격: $372
- 현재 가격: ~$140
- 잠재적 상승 여력: +165.7%
밸류에이션 모델 심층 분석
Reddit의 투자 사례는 순수한 '광고 플레이'에서 하이브리드 '데이터 및 광고' 플랫폼으로 변화하고 있습니다.
이 모델은 시장이 Reddit을 어려움을 겪고 있는 소셜 네트워크와 잘못 그룹화하여 고유한 데이터 수익화 측면을 놓치고 있음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 140달러에 거래되는 주가는 목표가 372달러에 비해 가파르게 할인되어 있으며, 이는 시장이 Reddit의 실제 수치에 나타나지 않는 불황을 반영하여 가격을 책정했음을 의미합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 광고와 데이터 라이선스라는 이중 엔진에 힘입어 69.4%의 엄청난 매출 성장률을 가정하고 있습니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 27.5%로 예상되는 Reddit은 소셜 미디어 부문에서 최고의 단위 경제성을 가지고 있어 확장에 따른 막대한 운영 레버리지를 제공합니다.
Reddit이 '스냅 전염병'에도 광고 비즈니스가 회복력이 있다는 것을 증명할 수 있다면 372달러까지 빠르게 반등할 수 있습니다.
결론: 어려움을 겪고 있는 소셜 네트워크처럼 가격이 책정된 데이터 강자. 목표가 372달러까지 166%의 상승 여력이 있는 Reddit은 AI 시대에 콘텐츠가 왕이라고 믿는 투자자들에게 매력적인 종목입니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
