AMD 주식주요 통계
- 가격 변동: +8.3%
- 현재 가격: ~$208
- 고급 모델 목표: $701
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무슨 일이 있었나요?
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 의 주가는 금요일에 8.3% 상승하여 208달러로 마감하면서 아마존, 구글, 마이크로소프트의 대규모 AI 지출 계획에 힘입어 광범위한 반도체 급등에 동참했습니다.
촉매제는 Nvidia (NASDAQ :NVDA) 하이퍼 스케일러의 만족할 수없는 수요를 충족하기에 충분한 GPU를 공급할 수 없기 때문에 "두 번째 소스"인 AMD로부터 칩을 공격적으로 확보해야한다는 인식이 커지고 있습니다.
주요 클라우드 제공업체들이 공급이 가장 부족한 추론 워크로드에 AMD의 MI325X 가속기를 배포하면서 주목을 받고 있다는 소식에 투자자들은 고무되었습니다.
골드만 삭스의 애널리스트들은 Nvidia의 "공급 제약"으로 인해 AMD가 수십억 달러의 시장 점유율을 효과적으로 확보하고 있다고 지적하면서 매수 등급을 재차 유지했습니다.
또한, 개별 칩뿐만 아니라 전체 "랙 규모" AI 서버 솔루션 판매 능력을 크게 강화할 수 있는 ZT Systems 인수를 완료했다고 발표했습니다.
이러한 낙관론에도 불구하고 일부 회의론자들은 AMD의 소프트웨어 에코시스템(ROCm)이 여전히 엔비디아의 CUDA 해자에 뒤처진다고 주장하기 때문에 단기적인 관심은 여전히 높습니다.
그러나 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 최고치를 경신하는 등 "밀물이 모든 배를 띄운다"는 이야기가 지배적입니다.
현재 주가가 200달러를 훌쩍 넘어선 가운데, AMD가 로드맵을 실행하여 2027년까지 AI 가속기 시장의 10~20%를 점유할 수 있을지 여부에 초점이 맞춰지고 있습니다.
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AMD는 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO Lisa Su는 2026년이 장기적인 지배력을 확보하기 위한 투자의 해라고 강조했습니다.
그녀는 이렇게 말했습니다: "우선순위와 투자 - 데이터 센터 AI에 대한 최대 규모의 투자. 하드웨어 로드맵을 가속화했습니다. "
경쟁 환경과 관련하여 경영진은 오픈 소스 접근 방식이 공급업체 종속에 지친 고객을 사로잡고 있다고 확신합니다.
투자자 관계 담당 부사장인 Matt Ramsay는 다음과 같이 언급했습니다: "우리는 또한 매출 성장을 지원하기 위해 시장 진출 역량을 실제로 확장하고 CPU 프랜차이즈를 위한 상용 비즈니스와 엔터프라이즈 비즈니스를 확장하기 위해 시장 진출에 막대한 투자를 하고 있습니다."
경영진은 AI 모델이 더욱 다양해짐에 따라 시장이 자연스럽게 세분화되어 고성능 대안을 위한 거대한 기회가 창출될 것으로 믿고 있습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 시장은 "세컨드 소스"의 횡재를 크게 과소평가하고 있습니다.
- 목표 가격: $701
- 현재 가격: ~$208
- 잠재적 상승 여력: +237%
밸류에이션 모델 심층 분석
AMD에 대한 투자 사례는 시장의 소수 점유율로도 수천억 달러의 가치가 있는 AI 시대의 '독과점'에 대한 베팅입니다.
이 모델에 따르면 AMD가 엔비디아 마진의 일부라도 달성할 수 있다면 주가는 공격적으로 잘못 책정된 것입니다.
- 공정 가치 격차: 208달러에 거래되는 주가는 목표가 701달러 대비 크게 할인된 가격으로, 변동성을 감수할 의향이 있는 투자자에게는 236%의 상승 여력을 의미합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 데이터 센터 부문의 폭발적인 성장에 힘입어 34.3%의 매출 성장률을 가정합니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 21.0%로 확대됨에 따라, AMD는 R&D에 막대한 투자를 하면서도 막대한 현금 흐름을 창출할 수 있음을 입증하고 있습니다.
클라우드 지출이 계속해서 기록을 경신함에 따라 AMD가 Nvidia의 사실상 대안으로 입지를 굳힐 수 있다면 701달러까지의 격차가 좁혀질 수 있습니다.
결론: AI 세상을 위한 필수 '플랜 B'. 701달러까지 236.5%의 상승 잠재력을 가진 AMD는 기술 생태계에 중요한 기업으로서 AI 인프라 구축에 박차를 가할 수 있는 방법을 제시합니다.
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