마벨 테크놀로지 주식의주요 통계
- 가격 변동: +8.2%
- 현재 가격: ~$80
- 고급 모델 목표: $311
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무슨 일이 있었나요?
Marvell Technology, Inc. (MRVL) 의 주가는 금요일에 8.2% 상승하여 80달러로 마감했으며, 시장이 AI 생태계에서 회사의 중요한 역할에 눈을 뜨면서 엄청난 입찰을 받았습니다.
촉매제는 "맞춤형 실리콘"(ASIC)에 대한 폭발적인 수요로, Amazon 및 Google과 같은 하이퍼스케일러가 자체 칩을 설계하여 Nvidia에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.
투자자들은 이러한 추세의 가장 큰 수혜자는 Marvell이며, Amazon의 Trainium과 잠재적으로 Google의 TPU 인프라 같은 주요 프로젝트의 설계 파트너로 활약하고 있다고 보고 있습니다.
Barclays 글로벌 기술 컨퍼런스에서 경영진은 맞춤형 컴퓨팅 비즈니스가 전체 설비투자 증가율을 능가하는 "매우 강력한 제품 주기"를 보이고 있다고 확인했습니다.
엔비디아가 GPU 판매자 시장을 장악하고 있는 반면, 마벨은 빅테크 기업들이 특정 워크로드에 최적화된 맞춤형 칩을 개발할 수 있도록 지원함으로써 거대한 틈새 시장을 개척하고 있습니다.
JP Morgan의 애널리스트들은 최근 맞춤형 실리콘이 300억 달러 규모의 시장으로 성장할 수 있으며, Marvell은 Broadcom과 함께 상당한 점유율을 차지할 수 있는 유리한 위치에 있다고 언급했습니다.
이러한 주식의 움직임은 투자자들이 명백한 하드웨어 이름을 넘어 다음 단계의 성장을 모색함에 따라 "두 번째 파생" AI 플레이로 더 광범위하게 회전하는 것을 반영합니다.
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마벨 테크놀로지는 현재 저평가되어 있나요?
Barclays 컨퍼런스에서 크리스 쿠프만스(최고 운영 책임자)는 맞춤형 비즈니스에 대한 낙관적인 사례를 제시했습니다.
그는 이렇게 설명했습니다: "우리가 매우 강력한 제품 주기에 대한 가시성을 매우 잘 확보하고 있기 때문에... 비즈니스가 두 배로 성장하고 자본 지출보다 훨씬 더 많이 성장하는 것은 커스텀 부분뿐입니다."
이러한 맞춤형 비즈니스의 '두 배 성장'은 데이터센터 구축 방식의 구조적 변화를 나타내는 핵심 동인입니다.
쿠프만은 전체 시장은 20~30% 성장할 수 있지만, 마벨은 이러한 고성장 맞춤형 프로젝트에 특별히 노출되어 있기 때문에 훨씬 더 높은 성과를 거둘 수 있다고 덧붙였습니다.
이 회사는 단순한 칩 설계자가 아니라 세계 최대 클라우드 제공업체의 필수 인프라 파트너입니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면 이 주식은 성장 궤적을 고려할 때 잠재 가치의 일부에 불과한 가격에 거래되고 있습니다.
- 목표 가격: $311
- 현재 가격: ~$80
- 잠재적 상승 여력: +287.3%
밸류에이션 모델 심층 분석
Marvell에 대한 투자 사례는 AI 칩 시장의 세분화에 대한 베팅입니다.
이 모델에 따르면 시장은 마벨을 고성장 AI 실리콘 강자라기보다는 레거시 커넥티비티 회사로 평가하고 있습니다.
- 밸류에이션 갭: 80달러의 주가는 완만한 성장에 대한 가격이며, 맞춤형 ASIC 비즈니스의 폭발적인 잠재력을 반영하는 311달러 목표와는 완전히 동떨어져 있습니다.
- 성장 현실: 이 모델은 16.4%의 견고한 매출 성장률(5년 과거 평균)을 예측하지만, '맞춤형' 부문은 이보다 훨씬 높은 성장률을 견인할 수 있습니다.
- 수익성 점검: 역사적으로 약 16.5%의 순이익 마진을 기록한 Marvell은 차세대 IP에 재투자할 수 있는 상당한 현금 흐름을 창출하고 있습니다.
Marvell이 커스텀 우승 파이프라인을 실행할 수 있다면 월스트리트가 기회의 규모를 따라잡으면서 311달러로 빠르게 재평가될 수 있습니다.
결론: AI 전쟁의 조용한 승자. 311달러까지 287.3%의 상승 잠재력을 가진 Marvell Technology는 맞춤형 실리콘의 부상에 베팅하려는 투자자에게 엄청난 비대칭 기회를 제공합니다.
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마벨 테크놀로지 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
