Seagate 주식주요 통계
- 가격 변동: +6.1%
- 현재 가격: ~$430
- 고급 모델 목표: $532
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무슨 일이 있었나요?
씨게이트 테크놀로지 홀딩스 주식 (STX) 의 주가는 금요일에 6.1 % 급등하여 430 달러로 마감했는데, 이는 AI 모델이 이전에 생각했던 것보다 기하 급수적으로 더 많은 저장 용량을 필요로한다는 인식이 커짐에 따라 증가했습니다.
이번 주 초 웨스턴 디지털을 끌어올린 '데이터 축적' 트렌드는 아마존과 구글 같은 하이퍼스케일러들이 차세대 모델을 훈련하기 위해 대규모 데이터 레이크 구축 경쟁을 벌이고 있는 것과 같은 맥락입니다.
투자자들이 GPU 지출에 집중하는 동안, 처리되는 데이터의 양이 엄청나게 증가함에 따라 하드 드라이브 용량도 그에 맞춰 증가해야만 그 결과물을 저장할 수 있습니다.
씨게이트는 이러한 추세의 주요 수혜업체로, 새로운 HAMR(열 보조 자기 기록) 기술을 통해 데이터 센터가 더 적은 수의 디스크에 더 많은 정보를 저장할 수 있어 총 소유 비용을 절감할 수 있기 때문입니다.
웰스 파고의 애널리스트들은 이러한 변화에 주목하며 업계가 재고 조정을 지나 다년간의 업사이클에 접어들었다고 판단하여 이 부문을 업그레이드했습니다.
30TB 이상의 대용량 드라이브에 주력하는 웨스턴디지털은 밀도와 전력 효율성이 가장 중요한 AI 시대에 완벽하게 대비하고 있습니다.
최근의 상승세에도 불구하고 주가는 여전히 수익 잠재력에 비해 역사적 가치 대비 할인된 가격에 거래되고 있으며, 이는 시장이 "스토리지 슈퍼 사이클"에 대한 가격을 충분히 반영하지 못했음을 시사합니다.
주가가 최고치를 경신하면서 기술적 모멘텀을 통해 기관 자금이 스토리지 선두주자로 유입되고 있음을 확인할 수 있습니다.
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현재 씨게이트는 저평가되어 있을까요?
수익 발표에서 CEO Dave Mosley는 수요 환경에 대해 매우 낙관적으로 말했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "구름이 갈라지고 있습니다... 우리 앞에 면적 밀도 기회가 보이고, 우리는 그 돈을 가지고... 우리 자신에게 재투자할 것입니다."
이 발언은 어려운 경기 침체기를 지나 성장의 길을 분명히 보고 있는 경영진의 자신감을 반영한 것입니다.
그는 기술 우위에 대해 "데이터 스토리지에 대한 지속적이고 증가하는 수요를 해결하기 위해 HAMR 기반 Mozaic 제품에 대한 고객 검증을 성공적으로 완료했습니다."라고 덧붙였습니다.
경영진은 AI 애플리케이션이 학습에서 추론으로 이동함에 따라 비용 효율적인 대용량 스토리지에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 보고 있습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 최근의 랠리는 더 큰 가격 재조정의 시작에 불과합니다.
- 목표 가격: $531.79
- 현재 가격: ~$430
- 잠재적 상승 여력: +23.6%
밸류에이션 모델 심층 분석
Seagate에 대한 투자 사례는 데이터가 AI 경제의 '석유'라는 생각에 기반하고 있으며, Seagate가 그 석유를 생산하고 있습니다.
이 모델에 따르면 시장은 용량 제약에 따라 씨게이트가 갖게 될 가격 책정력을 과소평가하고 있습니다.
- 공정가치 갭: 주가는 430달러로 목표가인 532달러 아래에서 거래되고 있으며, 이는 수익 추정치가 상향 조정됨에 따라 24%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 38.9%의 견고한 수익 성장률(1년 앞으로)을 예측하여 2024년 저점에서 대규모 주기적 반등을 예고합니다.
- 수익성 점검: 마진이 바닥에서 회복되고 있는 상황에서 비즈니스 모델의 운영 레버리지는 수익 증가가 수익에 불균형적으로 영향을 미치게 될 것임을 의미합니다.
Seagate가 HAMR 로드맵을 실행하고 AI 스토리지 수요를 포착할 수 있다면 532달러까지 가는 길은 펀더멘털에 의해 확고하게 뒷받침될 것입니다.
결론: AI 붐의 조용한 파트너. 532달러까지 23.6%의 상승 잠재력을 지닌 씨게이트 테크놀로지는 AI를 가능하게 하는 인프라에 투자할 수 있는 중요하지만 간과되고 있는 방법을 제시합니다.
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- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
