BILL Holdings 주식의주요 통계
- 가격 변동: +37.3%
- 현재 가격: ~$49
- 고급 모델 목표: $74
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무슨 일이 있었나요?
빌 홀딩스 주식 (BILL) 의 주가는 금요일에 37.3% 급등하여 49달러로 마감하여 회사 역사상 가장 큰 하루 상승폭을 기록했습니다.
그 촉매제는 월스트리트 예상치를 상회하는 14%의 어닝 서프라이즈를 기록하며 매출과 수익 모두에서 모두 호조를 보인 '완벽한 분기'였습니다.
투자자들은 특히 변동성이 큰 이자 수입을 제외하고 결제 처리에서 발생하는 수수료에 초점을 맞춘 '핵심 수익'이 17% 성장한 것에 고무되었습니다.
이 지표는 중소기업(SMB)이 여전히 자동화에 많은 비용을 지출하고 있음을 증명하며 B2B 부문의 경기 침체에 대한 우려를 불식시켰습니다.
또한 이 모멘텀이 2026년 하반기까지 지속될 것이라는 자신감을 나타내며 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
Jefferies의 애널리스트들은 이번 분기를 핀테크 주식의 팬데믹 이후 숙취가 끝나는 '게임 체인저'라고 부르며 주가를 업그레이드했습니다.
이번 랠리 이전까지 BILL은 역사적 가치 대비 가파른 할인율로 거래되어 왔기 때문에 하락세가 포지션을 커버하기 위해 서두르는 '숏 스퀴즈'의 유력한 후보가 되었습니다.
이제 주가가 주요 기술적 수준을 회복함에 따라 BILL이 이러한 성장률을 유지하고 고공행진하는 컴파운더로서 과거의 영광을 되찾을 수 있을지 여부에 초점이 맞춰지고 있습니다.
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빌 홀딩스는 현재 저평가되어 있나요?
수익 발표에서 CEO 르네 라세르테는 회사의 성공을 실행에 대한 끊임없는 집중에 기인한다고 말했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 운영 모델의 강점과 플랫폼의 복합적인 이점을 반영하여 성장을 가속화하고 마진을 확대했습니다."
이 발언은 비즈니스의 운영 레버리지, 즉 비즈니스가 확장됨에 따라 비용이 매출보다 느리게 증가하여 수익성이 크게 향상되는 것을 강조한 것입니다.
네트워크 효과와 관련하여 그는 "우리 네트워크에 있는 10,000개의 공급업체 중 가장 큰 규모의 공급업체들 사이에서도... 이것은 우리에게 정말 큰 기회입니다."라고 덧붙였습니다.
경영진은 수백만 개의 기업으로 구성된 독점적인 네트워크가 경쟁업체가 쉽게 모방할 수 없는 해자를 만든다고 믿습니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 37% 급등 이후에도 주식은 여전히 상당히 저평가되어 있습니다.
- 목표 가격: $74
- 현재 가격: ~$49
- 잠재적 상승 여력: +50.3%
밸류에이션 모델 심층 분석
BILL에 대한 투자 사례는 "합리적인 가격에서의 성장"(GARP) 플레이입니다.
이 모델에 따르면 시장은 실패에 대해 BILL의 가격을 책정했고, 이제 성공을 위해 가격을 다시 책정하기 위해 분주하게 움직이고 있습니다.
- 공정가치 갭: 49달러로 목표가 74달러보다 훨씬 낮은 가격에 거래되고 있으며, 이는 성장률에 맞춰 멀티플이 확대됨에 따라 50%의 추가 상승 여력이 있음을 의미합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 31.6%의 견고한 매출 연평균 성장률(3년 과거)을 예측하여 회사가 다양한 경제 사이클을 통해 성장할 수 있음을 증명합니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 18.9%에 달하는 BILL은 현금을 소모하는 스타트업에서 수익성 있는 강자로 변모했습니다.
비용 관리와 같은 새로운 업종으로 확장하면서 핵심 결제 사업을 계속 실행할 수 있다면 74달러로 가는 길은 분명합니다.
결론: 성장 엔진이 돌아왔습니다. 74달러까지 50.3%의 상승 잠재력을 가진 BILL Holdings는 투자자들에게 성장 모드로 돌아온 카테고리 리더를 소유할 수 있는 매력적인 기회를 제공합니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
