어플라이드 머티어리얼즈 재고 관련주요 통계
- 가격 변동: +5.8%
- 현재 가격: ~$304
- 고급 모델 목표: $321
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무슨 일이 있었나요?
어플라이드 머티어리얼즈 주식 (AMAT) 의 주가는 금요일에 5.8% 상승하여 304달러에 가까운 가격으로 마감하면서 동료 기업인 KLA Corp 및 램리서치와 함께 '장비 트리오' 랠리를 완성했습니다.
이러한 움직임은 AI의 진정한 병목 현상은 칩 설계가 아니라 첨단 GPU를 대규모로 제조할 수 있는 물리적 용량이라는 월가의 공감대를 반영한 것입니다.
TSMC와 인텔과 같은 주요 파운드리 업체들이 새로운 팹을 건설하기 위해 경쟁하고 있는 가운데, Applied Materials는 차세대 트랜지스터 아키텍처인 GAA(Gate-All-Around) 노드에 필요한 툴에 대한 주문이 폭발적으로 증가하고 있습니다.
재료 공학 분야의 리더십을 바탕으로 모든 주요 칩 제조업체에 서비스를 제공하고 있으며, 사실상 AI 전쟁에서 '중립 무기 거래상'으로 자리매김하고 있습니다.
이번 주 UBS의 애널리스트들은 최고재무책임자(CFO)를 초청해 2nm 공정으로의 전환이 증착 및 식각 사업에 엄청난 순풍이 될 것이라고 거듭 강조했습니다.
주가는 KLA의 폭발적인 움직임에 비해 약간 뒤처졌지만, "주기적" 준우량주로의 전환은 투자자들이 다년간의 업사이클에 대비하고 있음을 시사합니다.
그러나 주가가 밸류에이션 모델의 공정가치 추정치와 일치하는 주요 저항선인 321달러 수준에 근접함에 따라 약간의 주의가 필요합니다.
전체 섹터가 상승세를 보이고 있는 가운데 AMAT가 멀티플을 확대하여 상위 종목을 따라잡을 수 있을지는 의문입니다.
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어플라이드 머티어리얼즈는 현재 저평가되어 있을까요?
UBS 글로벌 기술 컨퍼런스에서 연설한 Brice Hill CFO는 주요 프랜차이즈의 내구성에 대해 설명했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "우리는 PVD가 다세대 솔루션이라고 생각합니다... 저저항 솔루션에 매우 중요합니다... 이 프랜차이즈에 대한 우리의 기대에는 변함이 없습니다."
이 발언은 중국 경쟁업체들이 어플라이드의 핵심 PVD 사업을 대체할 수 있다는 소문을 불식시키는 데 결정적인 역할을 했습니다.
또한 힐은 업계 로드맵에 대한 낙관적인 전망도 제시했습니다.
그는 다음과 같이 언급했습니다: "트랜지스터와 기본적으로 최대 18겹의 구리 인터커넥트를 상상할 수 있습니다... 이는 우리 툴로 제작됩니다."
경영진은 칩이 더욱 수직적이고 복잡해짐에 따라(3D 스태킹) 웨이퍼당 Applied의 툴 사용량이 계속 증가할 것이라고 확신합니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 이 주식은 상당히 가치가 있지만 모멘텀을 타면서 여전히 완만한 상승 여력을 제공합니다.
- 목표 가격: $320.93
- 현재 가격: ~$304
- 잠재적 상승 여력: +5.6%
밸류에이션 모델 심층 분석
어플라이드 머티어리얼즈의 투자 사례는 폭발적인 투기적 성장보다는 안정적이고 꾸준한 복리 투자 사례 중 하나입니다.
이 모델은 현재 사이클 구간에서 시장이 효율적으로 가격을 책정하여 다른 종목에 비해 오류의 여지가 적다는 것을 시사합니다.
- 공정가치 갭: 304달러로 목표가인 321달러 근처에서 거래되고 있어 5.6%의 상승 여력이 있으며, 이는 보수적인 투자자에게 '기준 사례'로 작용합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 웨이퍼 팹 장비 시장의 성숙하지만 성장하는 특성을 반영하여 일관된 10.5%의 매출 CAGR(과거 5년)을 예측합니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 22.4%에 달하는 어플라이드 머티어리얼즈는 안정적인 현금 흐름을 창출하여 배당금 및 자사주 매입 프로그램을 지원합니다.
어플라이드 머티어리얼즈가 2nm 전환으로 예상보다 큰 규모의 주문을 확보하거나 마진이 상승할 수 있다면 목표치는 훨씬 더 높아질 수 있습니다.
결론: 변동성이 큰 섹터에서 안정적인 종목. 5.6% 상승 가능성이 있는 321달러까지 상승할 수 있는 어플라이드 머티어리얼즈는 순수 칩 제조업체보다 변동성이 적은 AI 칩 붐에 노출되기를 원하는 투자자들에게 핵심 보유 종목입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
