지스케일러 주식주요 통계
- 가격 변동: -0.97% (일간) / -26.7% (월간)
- 현재 가격: ~$169
- 고급 모델 목표: $366
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무슨 일이 있었나요?
지스케일러 주식 (ZS) 의 주가는 금요일에 1.0% 더 하락하여 169 달러 근처에서 마감하여 주식 가치가 26 % 이상 하락한 잔인한 달을 마감했습니다.
투자자들이 OpenAI와 Anthropic의 새로운 자율 에이전트가 기존의 '시트 기반' 소프트웨어 라이선스를 쓸모없게 만들 수 있다는 우려로 인해 'AI 대체' 이야기가 커지면서 매도세가 확산되고 있습니다.
또한, 지스케일러의 2026년 AI 위협 보고서에 따르면 엔터프라이즈 AI 사용량이 91% 급증한 것으로 나타나 이러한 우려를 더욱 가중시켰습니다.
이로 인해 보안에 큰 공백이 생겼고, 시장에서는 Zscaler가 이를 빠르게 메우는 데 어려움을 겪을 수 있다고 우려하고 있습니다.
하지만 지스케일러는 목요일에 제로 트러스트 보호 기능을 브라우저로 직접 확장하기 위해 SquareX 인수를 발표하며 반격에 나섰는데, 이는 AI 시대를 위한 중요한 조치입니다.
또한 미즈호의 애널리스트들은 최근 주가를 상향 조정하면서 매도세가 지나치다며 지스케일러의 '데이터 우위'로 인해 AI 혁명에서 패자가 아닌 승자가 될 것이라고 주장했습니다.
반대로 트레피스와 같은 약세 업체들은 성장세가 더딘 동종 업계에 비해 여전히 높은 밸류에이션 배수를 언급하며 118달러까지 하락할 수 있다고 경고했습니다.
투자자들은 이제 2월 26일에 발표될 2분기 실적 발표를 앞두고 주가 하락을 막을 수 있는 '깜짝 실적'을 기대하고 있습니다.
주식이 수년 만에 가장 매력적인 가격대에서 거래되고 있는 가운데, 이것이 '하락의 칼'인지 아니면 세대교체의 매수 기회인지에 대한 논쟁이 벌어지고 있습니다.
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지스케일러는 현재 저평가되어 있나요?
지난 3개월 동안 주가가 크게 상승하면서 월스트리트는 신중한 태도를 보이고 있습니다. 바클레이즈 글로벌 기술 컨퍼런스에서 연설한 CFO 케빈 루빈은 지출 환경에 대해 직접 언급했습니다.
그는 이렇게 말했습니다: "여전히 어려운 시장이라고 말하는 것이 타당하다고 생각합니다... 고객들은 자본을 어디에 투자할지 매우 신중하게 고려하고 있습니다."
그러나 그는 지스케일러가 어려운 시기에도 공감을 불러일으키는 독특한 '비용 차익 거래'를 제공한다고 강조했습니다.
그는 이렇게 설명했습니다: "매우 강력한 대화 중 하나는 비용 차익 거래입니다... Zscaler 플랫폼을 더 많이 배포할수록 환경에서 어떤 비용을 제거할 수 있을까요?"
경영진은 여러 포인트 제품(VPN, 방화벽)을 하나의 플랫폼으로 통합함으로써 고객의 비용을 절감하는 동시에 보안을 개선할 수 있으며, 이는 2026년에 성공할 수 있는 방안이라고 믿습니다.
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TIKR의 고급 가치 평가 모델에 따르면, 시장은 가격과 가치를 완전히 분리하여 엄청난 상승 잠재력을 창출했습니다.
- 목표 가격: $366
- 현재 가격: ~$169
- 잠재적 상승 여력: +116.0%
밸류에이션 모델 심층 분석
지스케일러의 투자 사례는 "제로 트러스트"가 AI 시대에 유일하게 실행 가능한 보안 아키텍처라는 믿음에 기반하고 있습니다.
이 모델에 따르면 현재 주가는 이 회사의 거대한 시장 규모를 무시한 '성장 없음' 시나리오를 반영하고 있습니다.
- 공정 가치 격차: 169달러로 목표가 366달러의 절반 이하에서 거래되고 있어, 심리가 안정될 경우 116%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 새로운 AI 보안 제품과 SquareX 통합에 힘입어 23.3%의 견고한 매출 성장률을 예측합니다.
- 수익성 점검: 순이익 마진이 23.4%(LTM)인 Zscaler는 SaaS 업계에서는 드물게 높은 성장과 실제 GAAP 수익성의 균형을 맞출 수 있음을 입증하고 있습니다.
2월 26일에 Zscaler가 AI가 역풍이 아닌 순풍이라는 것을 증명할 수 있다면 366달러까지 급락한 주가는 다시 상승할 수 있을 것입니다.
결론: 기술주에서 가장 혐오받는 고품질 주식. 366달러까지 116.0%의 상승 잠재력을 가진 지스케일러는 사이버 보안의 강세가 지속될 것이라고 믿는 투자자에게 대담한 '반전' 베팅을 제안합니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
