CME 그룹 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $233 ~ $291
- 밸류에이션 모델 목표가: $319
- 내재 상승률: 1.9년간 11.6%
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무슨 일이 있었나요?
CME Group Inc. 주가는 지난 한 주 동안 약 3% 상승하여 대부분의 세션에서 상승세를 보였고 최근 고점에 가까운 286달러 부근에서 마감했습니다. 주가는 매수세가 꾸준히 유지되면서 최근 박스권 상단 부근에서 움직였습니다.
특히 금리, 에너지, 금속 계약에서 선물과 옵션 거래의 지속적인 강세에 힘입어 상승세를 보였습니다.
시장 불확실성이 높아지면서 거래량이 활발해졌고, 계약 활동 증가는 거래 수익 증가와 단기 수익 가시성 강화로 이어져 CME에 직접적인 도움이 되었습니다.
지속적인 거시적 불확실성은 헤지 및 거래 수요를 뒷받침하여 CME의 거래량 중심 비즈니스가 광범위한 시장 변동성에도 불구하고 탄력성을 유지할 수 있다는 자신감을 강화했습니다.
이 기간 동안 애널리스트 업데이트는 엇갈렸지만 안정적이었습니다. Jefferies Financial Group은 목표주가를 304달러에서 302달러로 하향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. JP모건 체이스는 목표주가를 256달러에서 262달러로 상향 조정하고 비중 축소 등급을 유지했습니다.
UBS는 중립 등급을 재확인했고, Morgan Stanley는 목표 주가를 320달러에서 319달러로 낮추고 비중 확대 등급을 부여했으며, 도이치뱅크는 목표 주가를 310달러에서 318달러로 올리고 매수 등급을 유지했습니다. MarketBeat에 따르면 이러한 조정으로 인해 Street의 평균 목표치는 292달러에 근접하게 유지되었습니다.
전반적으로 주간 상승은 애널리스트 심리의 변화보다는 CME의 거래 활동과 수익 지속성에 대한 자신감을 반영합니다.
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CME 그룹이 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 5.6%
- 영업 마진: 69.5%
- Exit P/E 배수: 22.7배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 319달러로 추정했으며, 이는 향후 1.9년간 최근 수준에서 총 11.6%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 주가가 다소 저평가되어 있음을 시사합니다.
향후 12개월 동안 거시적 불확실성이 지속되는 가운데 금리 및 원자재 상품 거래량 증가세가 유지되어 거래 기반 수익 성장을 뒷받침할 수 있을지에 따라 실적이 결정될 것으로 보입니다.
상품 믹스는 여전히 중요한 기여를 하고 있으며, 옵션과 국제 계약은 계약당 평균 수익이 더 높고 고정 비용이 대부분인 CME의 모델 내에서 운영 레버리지를 개선하고 있습니다.
현재 수준에서 CME 그룹은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 광범위한 밸류에이션 재평가보다는 거래량 지속성과 상품 믹스에 연동되어 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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