주요 내용
- AI 전력 수요: 모놀리식 파워 시스템 주식은 가속화되는 AI 및 데이터 센터 수요를 반영하여 3분기 매출이 19% 증가하여 연간 10억 달러로 증가했습니다.
- 내부자 활동: 모놀리식 파워 시스템즈 주식은 2026년 1월에 이사와 CFO가 주식을 매각했는데, 이는 공개되었지만 운영과 무관한 이벤트였습니다.
- 가격 전망: 가치 평가 가정에 따르면 매출 성장률이 21% 이상으로 유지되면 2027년까지 Monolithic Power Systems 주가는 1,349달러에 달할 수 있습니다.
- 수익률 프로필: 모놀리식 파워 시스템즈 주식은 1,095달러에서 총 23%의 상승 여력이 있으며, 이는 2027년까지 약 11%의 연간 수익률로 환산할 수 있습니다.
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모놀리식 파워 시스템(MPWR)은 AI 서버, 자동차 및 산업 시장을 위한 전력 관리 반도체를 설계하는 회사로, 전 세계 고객을 대상으로 효율성과 시스템 수준 통합으로 경쟁하고 있습니다.
2026년 1월, 회사 공시에 따르면 이사와 최고재무책임자(CFO)의 주식 판매량이 공개되었으며, 비즈니스 전략이나 재무 전망에 대한 변경 사항은 보고되지 않았습니다.
이 회사는 AI 데이터 인프라와 고성능 컴퓨팅 애플리케이션의 지속적인 수요를 반영하여 30억 달러의 LTM 매출을 올렸습니다.
MPWR은 강력한 가격 책정 및 효율적인 규모의 경제를 반영하여 약 10억 달러의 영업 이익과 26%의 마진을 기록했습니다.
마진이 36%에 달하고 기업가치가 500억 달러에 이르는 추세임에도 불구하고 MPWR은 수익 대비 43배 가까이 거래되고 있어 실행과 기업가치 사이에 긴장감이 조성되어 있습니다.
MPWR 주식에 대한 모델 분석 결과
우리는 프리미엄 반도체 포지셔닝을 뒷받침하는 AI 전력 수요, 규모 효율성, 체계적인 자본 배분을 기반으로 MPWR 주식을 분석했습니다.
21.7%의 매출 성장률, 36.0%의 영업 마진, 43.4배의 출구 배수를 기준으로 이 모델은 1,348.76달러의 가치를 예상했습니다.
이는 1,095.49달러에서 총 23.1%의 상승 여력을 의미하며, 향후 1.9년간 약 11.4%의 연환산 수익률에 해당합니다.
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밸류에이션 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장, 영업 마진 및 P/E 배수에 대한 자체 가정을 입력하고 주식의 예상 수익률을 계산할 수 있습니다.
MPWR 주식에 사용한 가정은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 21.7%
MPWR의 매출은 10억 달러에서 30억 달러로 증가했으며, AI 서버, 자동차 및 엔터프라이즈 인프라 부문에서 지속적인 점유율 상승을 보였습니다.
분기별 매출은 AI 파워 콘텐츠의 증가와 산업 및 통신 분야의 꾸준한 수요에 힘입어 전년 동기 대비 19% 증가했습니다.
성장 리스크에는 재고 소화 주기와 고객 지출 중단이 포함되며, 하이퍼스케일 컴퓨팅 플랫폼을 넘어 다각화된 노출로 부분적으로 상쇄되었습니다.
컨센서스 애널리스트 추정치에 따르면, 21.7%의 매출 성장은 예외적인 사이클 이후 확장에 따른 정상화와 균형을 이루는 지속적인 AI 도입을 반영합니다.
2. 영업 마진: 36%
MPWR은 55%에 가까운 매출 총이익과 통제된 운영 비용에 힘입어 24%에서 29% 사이의 영업 마진을 유지했습니다.
최근 분기에는 규모 이점, 가격 레버리지, 고성능 전력 솔루션에 대한 유리한 믹스에 힘입어 35% 이상의 마진 확장을 보였습니다.
가격 경쟁이나 R&D 강도 상승으로 마진 압박이 발생할 수 있지만, 제품 차별화와 통합 설계로 하방 리스크를 완화할 수 있습니다.
애널리스트 컨센서스 전망에 따르면, 2027년까지 36.0%의 영업 마진은 현재의 실행력과 신중한 정상화 가정이 균형을 이루고 있습니다.
3. 출구 P/E 배수: 43.4배
MPWR은 강력한 성장 가시성과 프리미엄 반도체 포지셔닝의 기간 동안의 역사적 범위와 일치하는 43배에 가까운 수익에 거래되고 있습니다.
일관된 실적 호조, 강력한 잉여현금흐름, 구조적인 AI 전력 수요에 대한 노출을 고려할 때 투자자들은 건설적인 포지션을 유지해야 합니다.
성장이 예상보다 빠르게 둔화될 경우 반도체 사이클 변동성과 밸류에이션 민감성에서 비롯된 여러 리스크가 존재합니다.
시장 컨센서스 추정치에 따르면 출구 멀티플 43.4배는 밸류에이션 확대에 의존하지 않는 견고한 성장성을 반영합니다.
평가 방법 모놀리식 전력 시스템 주식의 수익 지속성을 다른 고수익 반도체 동종업체와 비교하여 무료로 평가하세요.
상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
모놀리식 파워 시스템의 실적은 2029년까지 AI 서버 수요, 자동차 전력 채택, 비용 규율에 따라 달라집니다.
- 낮은 경우: AI 수요가 냉각되고 가격이 긴축되면 매출은 약 14.9% 성장하고 마진은 29.9% → 2.2%의 연간 수익률을 기록합니다.
- 중간 사례: 핵심 시장이 꾸준히 성장하면서 매출은 16.5% 가까이 성장하고 마진은 31.9% → 9.1%의 연환산 수익률로 개선됩니다.
- 높은 경우: AI 플랫폼이 더 빠르게 확장되고 믹스가 개선되면 매출은 약 18.1%, 마진은 33.6% → 15.9%의 연간 수익률에 도달합니다.
중간 사례의 목표인 1,544달러는 여러 번의 확장이 아닌 수익 성장을 통한 꾸준한 AI 및 자동차 실행에 의존합니다.
여기서부터 얼마나 상승 여력이 있을까요?
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력을 자동으로 채우므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 얻을 수 있습니다.
그런 다음 상승, 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
