Comcast 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -2%
- 52주 범위: $26 ~ $38
- 밸류에이션 모델 목표가: $37
- 내재 상승 여력 : 30.6 년 동안 1.9 %
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무슨 일이 있었나요?
Comcast 주가는 지난주 약 2% 하락하여 여러 세션에 걸쳐 하락세를 보였고, 투자자들이 최근 실적 발표 후 회사를 재평가하면서 29달러 근처에서 마감했습니다.
Comcast는 312억 달러의 매출에 분기 주당 순이익 1.12달러를 기록하여 예상치를 상회했지만 전년 대비 매출이 2.7% 감소하여 주간 하락을 주도했습니다.
투자자들은 NBC유니버설의 지속적인 브로드밴드 가입자 압박과 광고 수요 약화에 초점을 맞추면서 실적 발표 후 매도로 이어져 주가가 28.79달러까지 하락했고 한 주 동안 주가가 하락세를 유지했습니다.
애널리스트들의 활동은 이러한 경계감을 더욱 강화했습니다. BNP 파리바 엑세인은 목표 주가를 28.10달러에서 28.00달러로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다. 이 목표치는 최근 수준에서 약 3% 하락을 의미하며, 광범위한 애널리스트 평균 목표가인 35.47달러를 훨씬 밑돌아 단기 매수세를 제한했습니다.
전반적으로 이러한 움직임은 견조한 수익성이 매출 감소와 신중한 애널리스트 포지셔닝보다 더 큰 영향을 미친 실적 후 리셋을 반영한 것입니다. 수익 추세가 안정화될 때까지 투자 심리는 경계감을 유지하며 주가에 대한 압박을 유지했습니다.
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Comcast는 저평가되어 있나요?
가치평가 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): (0.3%)
- 영업 마진: 15.9%
- Exit P/E 배수: 8.0x
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 37달러로 추정하여 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 31% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 Comcast가 광대역 가입자를 안정화하면서 가격 조치와 상위 계층 서비스를 통해 사용자당 평균 매출을 지속적으로 높일 수 있는지 여부에 따라 결과가 결정될 것으로 보입니다.
광고 수요의 소폭 개선과 비용 절제가 결합되어 수익과 현금 흐름을 뒷받침할 수 있는 NBC유니버설 마진도 여전히 핵심 요소입니다.
컴캐스트는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 성장 가정보다는 운영 안정화와 현금흐름의 지속성에 의해 좌우될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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