벡톤, 디킨슨 주요 통계 주식
- 지난주 실적: -1%
- 52주 범위: $162 ~ $247
- 밸류에이션 모델 목표가: $235
- 내재 상승 여력: 16.4 년 동안 2.7 %
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무슨 일이 있었나요?
벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니 주식 (BDX)의 주가는 최근 52주 신고가 아래에서 계속 거래되고 주요 실적 이벤트를 앞두고 지난주 약 1% 하락했습니다.
투자자들은 2026년 2월 5일에 2026년 1분기 실적을 발표하고 2026년 2월 9일에 실적 발표회를 개최할 예정이기 때문에 업데이트된 가이던스를 듣기 전까지 상당한 규모의 포지션을 추가하는 것을 꺼려했습니다..
또한 2026년 1월 27일에 연례 총회와 주주 및 애널리스트 콜을 개최하여 장기 마진 목표, 레버리지, 자본 배분에 대한 관심을 다시 집중하는 데 도움을 주었습니다.
펀더멘털 관점에서 볼 때, BDX는 지난 12개월 총 마진 47.4%, EBIT 마진 17.2%, 향후 2년 EPS 및 매출 CAGR 4.4%, 2.7%로 이번 실적 시즌에 진입하고 있어 시장은 안정적이지만 특별할 것 없는 실적을 가격에 반영하고 있는 것으로 보입니다.
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벡톤 디킨슨 주식이 저평가되어 있나요?
2028년 중반까지 실현되는 밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.3%
- 영업 마진: 25.2%
- Exit P/E 배수: 13.4배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 235달러로 추정하여 현재 주가 202달러에서 16.4%의 총 수익률과 향후 2.7년 동안 5.9%의 연환산 수익 률을 의미합니다.
이 예상 수익률은 향후 몇 년 동안 총 수익률 기준으로 BDX가 다소 저평가되어 있을 수 있음을 시사하지만, 연간 상승 여력은 많은 장기 투자자들이 신규 포지션 규모를 정할 때 고려하는 10% 수준보다 낮습니다.
BDX가 목표한 마진 개선을 달성하는 동시에 한 자릿수 중반의 주당순이익 성장률과 약 2%의 배당 수익률을 유지한다면 장기적으로 견조한 수익을 제공할 수 있습니다.
벡톤 디킨슨 주식은 고성장 기회를 찾는 투자자보다는 방어적 인 소득 지향적 인 투자자에게 계속 더 매력적일 수 있습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
