NXP 반도체 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: +0.7%
- 52주 범위: $148~$255
- 밸류에이션 모델 목표가: $311
- 내재된 상승 여력: 2.9년 동안 +34.6%
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무슨 일이 있었나요?
NXP 반도체 (NXPI) 주가는 지난 한 주 동안 상승했으며, 2월 2일에 4분기 및 2025년 연간 실적을 발표한 후 현재 주당 231달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
주가는 실적과 이어진 2월 3일 실적 발표에 반응했는데, 이는 투자자들이 NXP가 자동차 및 산업용 최종 시장에서 혼합된 수요 배경을 어떻게 헤쳐나가고 있는지에 주목했기 때문입니다.
지난 3년 동안 NXP의 매출, EBITDA, EPS CAGR은 약간 마이너스를 기록했지만, 마진은 엄격한 비용 관리와 풍부한 제품 믹스 덕분에 잘 유지되었습니다.
수익성 지표는 ROE 약 20.7%, ROIC 약 13.4%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이러한 수익성 프로필은 주기적인 역풍에도 불구하고 현재 밸류에이션을 지지하는 데 도움이 됩니다.
대차대조표에서 NXP는 약 89억 6천만 달러의 순부채와 약 2.3배의 순부채 대 EBITDA 비율을 보유하고 있으므로 레버리지가 의미 있지만 현금 창출력을 감안하면 관리할 수 있는 수준이라고 할 수 있습니다.
또한 배당 수익률은 2.0%에 가깝고 배당성향은 50%를 약간 상회하며, 이러한 수익 요소는 투자자들이 최근 실적을 소화하면서 주가 하락을 제한하는 데 도움이 되었을 수 있습니다..
앞으로 시장은 4월 27일로 예정된 다음 실적 발표와 함께 3월 3일 모건 스탠리 기술, 미디어 및 텔레콤 컨퍼런스, 3월 10일 임베디드 월드 2026에서의 발표 등 예정된 행사를 통해 NXP가 어떻게 실행할지 지켜보고 있습니다.
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NXPI 반도체 주식이 저평가되어 있나요?
2028년 중반까지 실현되는 밸류에이션 모델 가정 하에서 주가는 다음을 사용하여 모델링되었습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8.7%
- 영업 마진 33.1%
- Exit P/E 배수: 16.3배
이러한 입력값을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 311달러로 추정하여 현재 주가 231달러에서 34.6%의 총 수익률과 향후 2.9년간 10.7%의 연환산 수익 률을 의미합니다.
애널리스트들은 현재 향후 2년간 매출, EBITDA, EPS CAGR을 약 10.0%, 12.2%, 18.8%로 예상하고 있으며 이러한 예측은 가치 평가 모델의 가정을 뒷받침하는 데 도움이 됩니다().
NXP가 자동차 전장, 보안 연결, 산업 자동화 분야의 잠재적 수요를 활용할 수 있다면, 공격적인 다중 확장 없이도 수익 성장률이 이러한 전망치를 추종하거나 소폭 초과할 수 있을 것으로 예상됩니다.
전반적으로 이 모델은 견고하지만 폭발적이지는 않은 잠재적 수익을 가리키며, 성장과 마진에 대한 실행이 이러한 상승세의 실현 여부를 결정하는 주요 요인이 될 양질의 수익성 있는 반도체 업체로 NXP를 선정했습니다.
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