Oracle 주식의주요 통계
- 오라클 주식 가격 변동: -2.8%
- 2월 2일 기준 $ORCL 주가: $160
- 52주 최고가: $346
- 목표 $ORCL 주가: $284
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무슨 일이 있었나요?
오라클(ORCL) 주가는 월요일 클라우드 인프라 확장을 위해 2026년까지 450억~500억 달러를 조달할 계획이라고 발표한 후 3% 하락했습니다.
이 발표는 Nvidia, Meta, OpenAI, AMD, TikTok, Elon Musk의 xAI와 같은 주요 고객의 대규모 계약 수요를 충족하기 위한 것이었음에도 불구하고 주가는 하락했습니다.
자금은 부채와 자기자본의 균형 잡힌 조합으로 조달할 예정입니다.
- 주식 측면에서 오라클은 의무 전환우선주와 최대 200억 달러 규모의 새로운 시장성 주식 프로그램을 결합하여 자금의 약 절반을 조달할 계획입니다.
- 오라클은 향후 시장 상황에 따라 유연하게 보통주를 발행할 예정입니다.
- 부채 측면에서 오라클은 2026년 초에 단일 투자 등급 선순위 채권 발행을 완료할 계획입니다.
주식 부분은 주주들을 놀라게 한 부분입니다. 장내 공모를 통해 주식을 매각하면 적어도 단기적으로는 기존 투자자들의 지분이 희석될 것입니다.
트레이더들은 오라클이 향후 몇 주 동안 전체 거래량의 약 10%를 매각할 것으로 예상하고 있습니다. UBS 애널리스트들은 주식 매각을 통해 200억~250억 달러를 조달하는 것이 "모든 주식 보유자에게 환영받지 못할 수도 있다"고 경고했습니다.
이번 발표는 오라클 주가가 이미 9월 최고점 대비 50% 하락한 상황에서 나온 것입니다. 오라클은 분기 실적에서 예상보다 약간 낮은 매출을 기록한 후 12월에 11% 하락했습니다.
투자자들은 오라클의 공격적인 AI 구축 계획과 이를 위한 자금 조달에 필요한 부채에 대해 불안해하고 있습니다.
여기서는 더 넓은 맥락이 중요합니다. 기업들이 AI를 위한 인프라를 구축하기 위해 분주하게 움직이면서 데이터센터 거래는 2025년에 610억 달러를 기록했습니다.
오라클은 9월에 점보 채권 판매를 통해 180억 달러를 조달했으며, OpenAI와 3,000억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
D.A. 데이비슨의 애널리스트에 따르면 오라클의 남은 이행 의무 5,230억 달러 중 최소 3,000억 달러가 OpenAI에 묶여 있습니다.
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오라클 주식에 대한 시장의 반응
시장은 오라클 주식에 대해 엇갈린 신호를 보내고 있습니다.
채권 투자자들은 자금 조달 발표에 긍정적인 반응을 보였습니다. 월요일에 오라클의 5년 신용 디폴트 스왑은 17% 하락했는데, 이는 채권 투자자들이 오라클이 신용 강등을 피할 수 있다는 확신을 갖고 있다는 신호입니다.
"주식 자금 조달은 신용의 하락을 상당히 억제합니다."라고 오라클의 부채를 비중 확대로 업그레이드한 Barclays의 신용 분석가 Andrew Keches는 말합니다. 주식을 자금 조달 수단으로 사용하는 것은 채권 투자자들에게 오라클이 부채에만 의존하지 않는다는 신호를 보냅니다.
하지만 주식 투자자들은 그다지 열광하지 않았습니다. 오라클이 기술 업계에서 가장 큰 규모의 수요를 충족하기 위해 자본을 확충하는 동안에도 주가는 하락했습니다. 이로 인해 오라클은 어려운 상황에 처했습니다.
클라우드 인프라를 구축하려면 상당한 자본이 필요하지만 주식 매각을 통해 자금을 조달하면 주주들의 지분이 희석됩니다.
오라클의 신용 디폴트 스왑은 작년 말 대규모 데이터 센터 투자가 회사의 재무제표를 손상시킬 수 있다는 우려로 급증했습니다.
케체스는 오라클이 지난 몇 달 동안 거의 모든 헤드라인에 부정적으로 반응하는 '공포의 정점' 사이클에 빠져 있었다고 지적했습니다.
OpenAI에 대한 회사의 의존도도 위험을 초래합니다. OpenAI의 비즈니스가 둔화되거나 AI 붐이 식으면 오라클은 값비싼 인프라와 약화된 재정을 떠안게 될 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 오라클은 AI 인프라 구축의 중심에 서 있습니다. 오라클은 12월 실적 발표에서 포괄적인 자금 조달 계획을 자세히 밝히지 않아 주가가 하락하고 신용 디폴트 스왑 가격이 상승했습니다.
이번 발표는 주식 투자자들이 희석된 주식을 좋아하지 않더라도 더 명확한 정보를 제공합니다.
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