유나이티드 소포 서비스 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 2%
- 52주 범위: $82 ~ $124
- 밸류에이션 모델 목표가: $141
- 내재 상승 여력 : 2.9 년 동안 33 %
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무슨 일이 있었나요?
UPS 주식은 투자자들이 회사 업데이트, 수익 매력, 기관 포지셔닝 변화에 반응하면서 지난주 약 2% 상승하여 110달러 근처에서 거래되었습니다.
UPS가 수익 및 현금 흐름 전망에 대한 자신감을 재확인한 후 매수세가 매도세보다 많아지면서 주가는 상승세를 보였습니다.
경영진은 분기 배당금 1.64달러와 2026년 매출 가이던스 약 897억 달러를 재확인하면서 주가의 배당 수익률 을 6% 가까이 유지하여 최근 약세 이후에도 소득 중심 투자자들의 관심을 끌었습니다.
비즈니스 관련 뉴스도 투자 심리를 지지하는 데 도움이 되었습니다. UPS는 최근 일반 국내 육상 물량보다 마진이 높고 안정적인 수요가 있는 의료 물류와 시간 지정 국제 배송에 대한 집중을 확대하고 있습니다.
또한 분류 허브와 라스트 마일 운영 전반에 걸쳐 자동화를 지속적으로 도입하여 전체 물동량이 혼조세를 보이는 가운데서도 마진을 보호하려는 경영진의 노력을 강화하고 있습니다.
기관 제출 서류는 엇갈리지만 적극적인 리포지셔닝을 보여주었습니다. 루터교 신자들을 위한 Thrivent Financial은 지분을 1.7% 줄이고 12,619주를 매각하여 약 5,929만 달러 상당의 709,764주를 보유했으며, Woodmont Investment Counsel은 지분을 38% 줄였습니다. 도널드슨 캐피털 매니지먼트는 단기 거래량 추세에 대한 지속적인 주의를 반영하여 270,047주를 매도하여 지분을 94.5% 줄였습니다.
동시에 다른 투자자들은 노출을 추가했습니다. 는 지분을 230.2% 늘렸고, Independent Advisor Alliance는 53.4% 증가한 64,297주, 약 537만 달러 상당의 지분을 보유했습니다.
전체 기관 보유 지분은 약 60.26%로 견조한 수준을 유지하고 있어 주중에는 광범위한 매도 포지션보다는 선별적인 리포지셔닝이 이루어졌음을 시사합니다.
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UPS는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.6%
- 영업 마진: 10.3%
- Exit P/E 배수: 13.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 141달러로 추정하며, 이는 향후 2.9년간 현재 수준에서 총 33%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년에는 비용 절감 및 자동화에 따른 마진 회복과 미국 국내 물량의 점진적인 안정화에 따라 실적이 형성될 것으로 보입니다.
고마진 국제 및 헬스케어 물류는 가격 강세와 탄력적인 수요를 뒷받침하기 때문에 여전히 중요한 기여를 할 것입니다.
현재 수준에서 UPS는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 탑라인 성장의 급격한 반등보다는 실행 및 효율성 향상에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
