GE Vernova 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 10%
- 52주 범위: $252 ~ $752
- 밸류에이션 모델 목표가: $1,725
- 내재 상승 여력: 2.9년 동안 137% 상승
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무슨 일이 있었나요?
GE Vernova 주가는 지난주 약 10% 상승하여 장 초반 상승세를 보이다가 최근 고점에 가까운 726달러 부근에서 마감했습니다. 주가는 750달러 초반에서 잠시 거래되었으며, 주말까지 매수세가 유지되었습니다.
이러한 움직임은 대규모 기관 매수에 대한 새로운 가시성이 확보되면서 GE 버노바의 장기 수익 전망에 대한 신뢰가 강화된 데 따른 것입니다.
최근 SEC에 제출된 자료에 따르면 여러 자산 운용사가 포지션을 급격히 늘리면서 전력회사가 송전 업그레이드, 그리드 강화, 재생에너지 통합에 대한 지출을 가속화함에 따라 회사의 전력 및 그리드 노출에 대한 확신이 커지고 있음을 알 수 있습니다.
이러한 공시는 GE 베르노바의 상당한 수주잔고 및 실행 개선과 관련된 투자 사례를 검증하는 데 도움이 되었습니다.
특히 UMB Bank n.a.는 지분을 736% 늘렸고, Meridian Wealth Management, AE Wealth Management, GPS Wealth Strategies Group, 미래에셋 글로벌 인베스트먼트는 모두 의미 있는 추가 투자를 보고했습니다.
서밋 글로벌 인베스트먼트와 그레이트 레이크 어드바이저를 포함한 일부 업체는 포지션을 축소했지만, 전반적인 패턴은 순매수로 나타나 광범위한 매도 압력보다는 포지셔닝 재조정을 시사했습니다.
애널리스트들의 업데이트도 투자 심리를 뒷받침했습니다. 씨티그룹은 목표주가를 708달러에서 779달러로 상향 조정하고 중립 등급을 유지하면서 백로그 전환과 마진 개선이 수익 성장을 뒷받침할 수 있다는 기대감을 강화했습니다.
기관의 소유권 가시성 증가와 함께 지난주 움직임은 단일 헤드라인에 대한 단기적인 반응이라기보다는 GE 베르노바의 운영 궤도에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영한 것입니다.
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GE 버노바는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 14.8%
- 영업 마진: 15.5%
- Exit P/E 배수: 51.5배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 1,725달러로 추정하여 향후 2.9년 동안 최근 수준에서 총 137%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년에는 특히 송전 및 그리드 인프라 전반에서 자금이 투입된 유틸리티 프로젝트가 계획에서 실행으로 전환됨에 따라 GE 베르노바가 전력 및 그리드 수주잔고를 얼마나 효율적으로 매출로 전환하는지에 따라 실적이 결정될 것으로 보입니다.
공장 가동률이 개선되고 프로젝트 믹스가 고부가가치 장비 및 서비스로 전환됨에 따라 마진 확대는 여전히 핵심 동인으로 남아 있으며, 대규모 투자 단계 이후 운영 레버리지를 지원합니다.
수주잔고 소진이 가속화됨에 따라 현금 흐름 가시성이 지속적으로 개선되어 수익 지속성과 자본 배분 유연성에 대한 신뢰가 강화될 것입니다.
현재 수준에서 GE 베르노바는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 재평가보다는 꾸준한 실행과 마진 정상화에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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