TJX 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -2%
- 52주 범위: $ 112 ~ $ 159
- 밸류에이션 모델 목표가: $157
- 내재 상승률: 4.6 년 동안 2.0 %
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무슨 일이 있었나요?
TJX Companies 주가는 최근 고점을 향한 강한 매도세가 이어지면서 지난주 약 2% 하락하여 150달러 부근에서 마감했습니다.
투자자들이 3분기의 기관 매도 공시에 반응하면서 주가가 하락했고, 52주 최고가인 159달러 부근에서 노출이 줄어들어 주 후반에 후속 매수가 제한되면서 주가가 하락했습니다.
AustralianSuper는 가장 큰 움직임 중 하나를 공개하여 TJX 포지션을 97.1% 감축하여 415,890주를 매도하고 약 179만 달러에 해당하는 12,383주를 보유했습니다.
다른 회사들도 익스포저를 줄였습니다. LBP AM SA는 69,241주를 매도하여 약 102만 달러 상당의 7,068주를 보유하며 지분을 90.7% 줄였고, J. Safra Sarasin Holding AG는 32,529주를 매도하고 약 148만 달러 상당의 10,233주를 보유하며 76.1%의 지분을 줄였습니다.
트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션은 지분을 2.7% 줄여 519,643주로 줄였지만 여전히 7,500만 달러에 가까운 가치를 지니고 있었습니다.
모든 기관의 활동이 부정적으로 왜곡된 것은 아닙니다. AlphaQuest LLC는 TJX 지분을 137.5% 늘려 약 446만 달러에 해당하는 30,833주를 보유하여 자산의 약 0.3%로 24번째로 큰 지분을 보유하게 되었습니다.
기관 소유 지분이 91.09%로 여전히 높은 상황에서 지난주 하락은 포트폴리오 리밸런싱과 차익 실현을 반영한 것이지 TJX의 기본 사업 성과가 악화된 것은 아닙니다.
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TJX는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 6.2%
- 영업 마진: 11.9%
- Exit P/E 배수: 25.8배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 157달러로 추정하며, 이는 향후 2.0년간 현재 수준에서 총 4.6%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
극적인 밸류에이션 재조정보다는 일관된 실행과 탄력적인 수요에 의해 장기적인 성과가 주도될 가능성이 높기 때문에 TJX는 현재 수준에서 상당히 가치 있는 것으로 보입니다.
향후 실적은 고소득층 소비자들이 할인 소매점으로 계속 이동하고 가치 중심의 쇼핑객들이 선택적 소비를 지속함에 따라 TJX의 매장 트래픽 유지 능력에 의해 결정될 것으로 보입니다.
브랜드 파트너의 유리한 재고 가용성은 가격 유연성을 유지하면서 상품 마진을 지원합니다.
매장 생산성, 화물 효율성, 노동 규율 전반에 걸친 실행은 여전히 중요하며, 특히 마진이 이미 과거 수준의 상단에 근접한 상황에서 더욱 그렇습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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