텍사스 인스트루먼트 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 12%
- 52주 범위: $140 ~ $222
- 밸류에이션 모델 목표가: $324
- 내재 상승 여력: 2.9년간 50.4%
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무슨 일이 있었나요?
텍사스 인스트루먼트 주가는 지난 한 주 동안 약 12% 상승하여 대부분의 세션에서 상승한 후 $216 근처에서 마감했습니다.
이러한 움직임은 주가를 최근 박스권 상단으로 밀어 올렸고 장기간의 부진한 실적에 따른 반등을 의미했습니다.
이러한 상승은 새로운 애널리스트들의 분석에 힘입어 이루어졌습니다. JP모건은 텍사스 인스트루먼트의 목표주가를 210달러에서 227달러로 상향 조정하고 비중확대(Overweight) 등급을 재차 제시하며 최근 수준에서 약 5%의 상승 여력이 있음을 시사했습니다.
이 업데이트는 투자자들이 아날로그 반도체 경기 침체에 따른 하방 리스크를 재평가하면서 수익 지속성에 대한 기대치를 재설정하는 데 도움이 되었습니다.
기관 포지셔닝도 이 종목에 대한 관심을 유지했습니다. TD 워터하우스 캐나다는 지분을 25.6% 늘려 7,405주를 추가하여 약 650만 달러에 해당하는 36,275주를 보유하게 되었습니다. 도널드슨 캐피털 매니지먼트는 1.6% 증가한 337,569주를 보유하여 텍사스 인스트루먼트의 포트폴리오에서 약 2.0%의 지분을 차지하게 되었습니다.
국민연금공단도 지분을 2.5% 늘려 약 195만 주를 보유하며 대규모 장기 보유자들의 지지를 강화했습니다.
이러한 증가는 트리니티 레거시 파트너스의 지분 94.3% 감소와 트루이스트 파이낸셜의 5.3% 감소 등 다른 곳의 감소를 상쇄했으며, 이는 광범위한 매각보다는 선별적인 리포지셔닝을 시사하는 것입니다. 기관 보유 지분이 여전히 85%에 육박하고 애널리스트들의 심리가 건설적으로 바뀌고 있습니다.
지난주 상승은 단일 헤드라인 중심의 촉매제보다는 안정화 및 실적 가시성 개선에 대한 기대감의 변화를 반영한 것입니다.
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텍사스 인스트루먼트는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.6%
- 영업 마진: 39.0%
- Exit P/E 배수: 29.9배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 324달러로 추정하여 향후 2.9년 동안 현재 수준에서 총 50.4%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년에는 산업 및 자동차 수요가 지속적으로 안정화되는지 여부에 따라 실적이 결정될 것으로 보이는데, 이들 최종 시장은 텍사스 인 스트루먼트 매출에서 큰 비중을 차지하고 있고 의미 있는 영업 레버리지를 보유하고 있기 때문입니다.
주문 흐름이 소폭 개선되더라도 회사의 제조 비용 구조가 대부분 고정되어 있기 때문에 마진을 지지할 수 있습니다.
자본 지출 규율과 내부 팹 활용도는 여전히 중요하며, 보다 엄격한 통제가 잉여 현금 흐름을 지원하고 공급 과잉으로 인한 수익률 저하 위험을 제한하기 때문입니다. 영업 마진은 39%에 가깝고 투자 자본 수익률은 20%를 상회합니다.
텍사스 인스트루먼트는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 점진적으로 개선되는 수익 정상화 및 마진 회복력에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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