인튜이티브 서지컬 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: -6%
- 52주 범위: $425 ~ $609
- 밸류에이션 모델 목표가: $734
- 내재 상승률: 45.6 년 동안 2.9 %
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무슨 일이 있었나요?
Intuitive Surgical, Inc. 주가는 지난 한 주 동안 약 6% 하락하여 주당 약 500달러까지 떨어졌으며, 이 기간 후반에 주가가 하락하여 최근 범위의 하단에 가깝게 거래되었습니다.
주가는 주로 기관의 매도 및 이전 상승에 따른 포지션 조정으로 인해 하락했습니다. Principal Financial Group은 지분을 2.3% 줄여 약 2억 4,962만 달러에 해당하는 558,151주로 줄였고, Thrivent Financial은 61,744주를 매도하며 포지션을 14% 정리하여 주중에 의미 있는 매도 압력을 가했습니다.
파운데이션스 인베스트먼트 어드바이저(Foundations Investment Advisors LLC)는 37,895주를 매도하며 93.3%의 익스포저를 줄여 공개 보유자 중 가장 공격적인 매도세를 보였고 광범위한 리밸런싱 추세를 강화했습니다.
애널리스트들의 업데이트는 여전히 지지적이지만 매도를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. HSBC는 목표주가를 644달러에서 653달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했는데, 이는 현재 수준에서 약 25%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
목표가 상향 조정으로 회사의 장기 성장 전망에 대한 신뢰가 강화되었지만, 소폭 조정으로 단기 기대감이 다소 낮아져 주중 매수세가 제한되었습니다.
모든 포지션이 같은 방향으로 움직인 것은 아닙니다. 아틀란틱 유니온 뱅크셰어즈 코퍼레이션은 지분을 19.3% 늘려 3,676주를 추가해 총 보유 주식이 약 1,018만 달러에 달하는 22,759주로 늘어났습니다.
가장 큰 발전은 인튜이티브가 다빈치 5가 일부 심장 수술을 수행할 수 있도록 FDA 510(k) 승인을 획득하여 로봇 보조 수술이 의미 있게 확장되었다는 점입니다. 교육 프로그램과 제한된 미국 내 사이트 파트너십은 2026년에 출시될 예정입니다.
전반적으로 이번 주는 포트폴리오 재조정이 반영된 한 주였으며, 대규모 보유자의 매도가 선별적 매수보다 많았고 주가에 대한 압력을 유지했습니다.
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인튜이티브 서지컬은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 13.8%
- 영업 마진: 38.7%
- Exit P/E 배수: 50.3배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 734달러로 추정하여 향후 2.9년 동안 현재 수준에서 총 45.6%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년 실적은 핵심 수술 카테고리 전반의 시술 건수 증가에 의해 형성될 것으로 보이며, 높은 활용도는 강력한 마진 증가와 함께 반복적인 기구 및 액세서리 매출을 직접적으로 뒷받침할 것입니다.
특히 병원들이 평균 판매 가격을 높이고 회사의 기술 리더십을 강화할 수 있는 다빈치 5 플랫폼의 도입을 평가함에 따라 시스템 배치 및 업그레이드가 여전히 중요한 요소로 작용할 것입니다.
반복 매출과 제조 효율성의 빠른 성장이 플랫폼 확장과 관련된 R&D 투자 증가를 상쇄할 수 있기 때문에 마진 성과는 여전히 수익 믹스 및 규모와 밀접하게 연관되어 있습니다.
현재 수준에서 인튜이티브 서지컬은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 가치 재설정보다는 지속적인 시술 성장, 다빈치 5 도입, 고마진 반복 수익의 확대에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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