Amphenol 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -7%
- 52주 범위: $56 ~ $167
- 밸류에이션 모델 목표가: $220
- 내재 상승 여력: 2.9 년 동안 52.6 %
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무슨 일이 있었나요?
Amphenol 주가는 지난 한 주 동안 약 7% 하락하며 올해 초 강세를 보인 후 하락세로 돌아섰습니다. 주 초반에 하락세를 보이다가 안정세를 보였는데, 이는 회사의 핵심 최종 시장 전반의 수요 악화보다는 포지셔닝 재설정을 의미하는 것으로 보입니다.
최근 상승 이후 몇몇 대형 보유자들이 익스포저를 줄이면서 주로 기관 매도가 하락을 주도했습니다.
모어는 1,517,720주를 매도하여 지분을 20.4% 줄였고, TD 워터하우스 캐나다는 9,777주를 매도하여 9.9%의 지분을 줄였습니다.
프린시펄 파이낸셜 그룹도 61,340주를 매도하여 지분을 2.2% 줄였고, 단기적으로 주가에 부담을 주는 공급이 추가되었습니다.
이러한 매도는 다른 기관의 지속적인 매수로 부분적으로 상쇄되었습니다. 컨버전스 투자 파트너스는 59.9% 증가한 19,300주, 미래에셋 글로벌 인베스트먼트는 44.7% 증가한 247,728주, 윈 어드바이저스는 13,712주를 신규로 매입했습니다.
기관 투자자들이 앰페놀의 약 97%를 보유하고 있는 상황에서 지난주 움직임은 기관의 대규모 이탈보다는 포트폴리오 리밸런싱을 반영한 것입니다.
다음 실적 발표가 다가옴에 따라 AI 인프라, 자동차 전장, 방위 프로그램의 수요 동향에 관심이 집중되고 있습니다.
지난주 오너십에 의한 주가 하락 이후, 주가는 암페놀의 장기 성장 궤도에 변화가 있다는 신호라기보다는 포지셔닝이 정상화되면서 통합되고 있는 것으로 보입니다.
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암페놀은 저평가되어 있습니까?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 18.2%
- 영업 마진: 27.0%
- Exit P/E 배수: 32.3배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 220달러로 추정하여 향후 2.9년 동안 현재 수준에서 총 52.6%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년에는 시스템 복잡성 증가로 인해 커넥터 콘텐츠가 증가하고 시장 이상의 성장을 지원하는 AI 및 데이터 센터 인프라의 지속적인 확장에 의해 결과가 형성될 것으로 보입니다.
자동차 전기화, 첨단 안전 시스템, 방위 프로그램도 여전히 중요한 기여를 하고 있으며, 각 트렌드는 플랫폼당 Amphenol 공급량을 증가시키고 있습니다.
마진 실적은 여전히 믹스 개선과 밀접한 관련이 있으며, 고부가가치 상호 연결 솔루션에 대한 노출이 증가하면서 광범위한 수요 변동에도 불구하고 가격 책정력과 운영 레버리지를 지원합니다.
현재 수준에서 암페놀은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 단기적인 감정 변화보다는 지속적인 AI 관련 수요, 시스템당 콘텐츠 확대, 마진 회복력에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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