CAVA 그룹 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -4%
- 52주 범위: $43 ~ $144
- 밸류에이션 모델 목표가: $80
- 내재 상승 여력: 1.9 년 동안 32.7 %
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무슨 일이 있었나요?
CAVA Group, Inc. 주가는 지난 한 주 동안 약 4% 하락하여 최근 거래 범위의 하단 부근에서 마감했습니다. 하락세는 한 주 내내 꾸준히 이어져 단 한 번의 부정적인 헤드라인보다는 지속적인 매도 압력을 시사했습니다.
하락은 상당한 규모의 기관 매도로 인해 현재 가격 수준에서 주식 공급이 증가했기 때문입니다.
웰스 인핸스먼트 어드바이저리 서비스 LLC는 28,378주를 매도하여 지분을 47.7% 줄였고, 페더레이티드 에르메스는 294,880주를 매도하여 지분을 40.7% 줄이고 소유 지분을 약 0.37%까지 줄였습니다.
내부자 매도도 압박을 가중시켰습니다. 1월 27일에는 이달 초에 21,650주를 매도한 CFO 트리샤 톨리바르와 CEO 브렛 슐먼을 비롯한 여러 임원과 내부자가 62달러에 가까운 주식을 매도했습니다. 각 매각은 소유 지분의 작은 비율을 차지하지만, 비슷한 가격 수준의 거래로 인해 단기적인 밸류에이션 민감도가 강화되었습니다.
비즈니스 측면에서 CAVA는 전국적으로 300개 이상의 레스토랑을 운영하면서 매년 수십 개의 신규 매장을 오픈하는 등 지속적으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.
경영진은 매출의 의미 있는 부분을 차지하는 디지털 주문과 반복 트래픽을 지원하는 로열티 참여를 통해 단위 단위의 효율성을 개선하는 데 계속 집중하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 다가오는 실적 업데이트를 앞두고 수익과 확장성에 초점을 맞추고 있습니다.
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CAVA 그룹은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 21.0%
- 영업 마진: 5.5%
- Exit P/E 배수: 93.2배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 80달러로 추정하여 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 32.7%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년 실적은 신규 레스토랑 개점이 얼마나 빨리 수익성 있는 매장으로 성장하느냐에 따라 결정될 것으로 보입니다.
동일 매장 매출 모멘텀은 고정 인건비와 점유 비용이 흡수되면 트래픽 증가가 수익으로 의미 있게 유입될 수 있기 때문에 더욱 중요해집니다.
식비와 인건비를 조금만 개선해도 영업 마진을 아직 초기 수준에서 끌어올릴 수 있으므로 식비 및 인건비 규율이 여전히 핵심입니다.
또한 디지털 주문 믹스 및 처리량 효율성은 인력이나 부동산을 비례적으로 늘리지 않고도 더 높은 매출 밀도를 지원합니다.
현재 수준에서 CAVA는 저평가된 것으로 보이며, 단기 성과는 헤드라인 매출 성장보다는 단위 경제성과 마진 확장성에 대한 실행에 의해 주도되고 있습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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