보잉 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -6%
- 52주 범위: $129 ~ $254
- 밸류에이션 모델 목표가: $443
- 내재 상승 여력: 2.9년 동안 90.2%
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무슨 일이 있었나요?
Boeing 주가는 투자자들이 보잉의 단기 실적에 대한 우려가 커지면서 지난 한 주 동안 약 6% 하락하여 233달러 근처에서 마감했습니다.
주가가 하락한 이유는 공급망 중단과 완제품 재고 감소로 생산 지연의 위험이 커지면서 보잉이 차질을 흡수할 수 있는 유연성이 떨어졌기 때문입니다.
가용 재고가 제한되어 있어 약간의 차질도 납기 일정, 단기 현금 흐름, 마진에 위협이 되므로 평균 거래량에도 불구하고 투자자들은 노출을 줄이게 되었습니다.
기관 포지션은 엇갈린 신호를 보였습니다. Atlantic Union Bankshares는 3분기에 보잉 지분을 747.8% 늘려 48,513주를 추가하여 약 1,187만 달러 상당의 55,000주를 보유하고 있으며
Mutual Advisors LLC는 10,096주를 매입하여 약 488만 달러 상당의 22,385주를 확보하여 82.2%의 지분을 늘려 선별적인 장기 신뢰를 나타냈습니다.
동시에 대규모 보유자들은 익스포저를 줄였습니다. Principal Financial Group은 지분을 0.6% 줄여 955,772주, 약 2억 628만 달러로 줄였고, Townsquare Capital은 69.1%, TD Waterhouse Canada는 17,862주를 매각하여 지분을 25.3% 낮췄습니다.
기관 투자자들이 보잉의 약 64.82%를 소유하고 있는 상황에서 이번 주 움직임은 광범위한 항복보다는 실행 및 마진 우려와 관련된 목표 위험 감소를 반영했습니다.
최근 보잉은 에어 캄보디아가 최대 20대의 737 MAX 제트기, 에어 인디아가 30대의 737 MAX 제트기를 추가로 주문하고 미 공군이 총 MH-139A 헬기 주문을 38대로 늘리는 2억6200만달러 계약을 발표하면서 장기 수요가 강화되었지만 이러한 발전이 단기 운영 문제를 상쇄하지는 못했습니다.
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보잉은 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 10.9%
- 영업 마진: 7.4%
- Exit P/E 배수: 120.0배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 443달러로 추정하여 향후 2.9년 동안 최근 수준에서 총 90.2%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년 실적은 다음 요인에 의해 형성될 가능성이 높습니다. 보잉의 생산 안정화 및 재고 버퍼 재구축 능력, 특히 공급망 제약으로 인한 납품 시기 리스크를 줄이는 진전에 따라 달라질 것입니다.
수주잔고 전환은 보잉이 대규모 주문량을 보유하고 있어 생산 주기의 점진적인 개선이 의미 있는 매출 성장과 현금 흐름 회복으로 이어질 수 있기 때문에 여전히 핵심적인 요소입니다.
마진 개선은 생산이 안정적으로 이루어지면 몇 년간 압박을 받았던 영업 레버리지가 회복될 수 있기 때문에 중단이 줄어들고 재작업 비용이 감소하는 데 달려 있습니다.
보잉은 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 심리보다는 생산 안정성과 현금 흐름 정상화의 가시적인 진전에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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