Vertiv Holdings 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: 6%
- 52주 범위: $54 ~ $202
- 밸류에이션 모델 목표가: $216
- 내재 상승 여력 : 16 년 동안 1.9 %
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무슨 일이 있었나요?
버티브 홀딩스 주가는 지난 한 주 동안 약 6% 상승하여 최근 거래 범위의 상단 부근에서 마감했으며, 한 주 동안 매수세가 강화되었습니다.
투자자들이 전력 관리 및 열 냉각 시스템에 대한 수요가 계속해서 강력한 주문 활동을 뒷받침하는 Vertiv의 AI 기반 데이터 센터 노출에 집중하면서 주가가 상승했습니다.
수주잔고 전환과 향후 실적에 대한 마진 안정성에 대한 자신감이 지속적인 실적 모멘텀에 대한 기대감을 강화했습니다.
애널리스트 업데이트는 이러한 전망을 더욱 강화했습니다. 는 목표 주가를 230달러에서 225달러로 낮추면서도 비중 확대 등급을 유지하여 보다 보수적인 가정에도 불구하고 버티브의 펀더멘털에 대한 신뢰를 보였습니다.
오펜하이머는 195달러, TD 코웬은 211달러, 미즈호는 198달러, 캐나다왕립은행은 200달러 등 다른 회사들도 최근 몇 달 동안 목표가를 유지하거나 상향 조정하여 애널리스트들의 기대치가 현재 수준에 근접한 수준을 유지했습니다.
기업별 뉴스도 투자 심리를 뒷받침했습니다. 버티브는 전력 및 냉각 시스템 전반의 장비 문제를 예측하도록 설계된 AI 기반 서비스인 버티브 넥스트 프리딕트(Vertiv™ Next Predict)와 함께 기존 구축보다 최대 85% 빠르게 구축하고 하루 1MW 이상의 데이터센터 설치를 지원할 수 있는 조립식 오버헤드 인프라 시스템인 버티브 스마트런(Vertiv™ SmartRun)을 글로벌 출시했다고 발표했습니다.
이 두 가지 서비스를 함께 출시함으로써 더 빠른 배포, 고밀도 AI 워크로드, 가동 시간 향상에 대한 버티브의 초점이 더욱 강화되었습니다.
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버티브 홀딩스는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 21.5%
- 영업 마진: 22.7%
- Exit P/E 배수: 28.1배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 216달러로 추정하여 향후 1.9년 동안 최근 수준에서 총 16%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
내년에는 하이퍼스케일 및 엔터프라이즈 고객 전반에서 AI 관련 구축이 확대됨에 따라 높은 데이터센터 수주잔고를 매출로 전환하는 버티브의 능력에 따라 결과가 결정될 것으로 보입니다.
수익 성장은 표준화된 구축과 높은 가동률이 운영 레버리지를 지원할 수 있는 통합 전력 및 냉각 시스템으로의 믹스 개선과 밀접한 관련이 있습니다.
북미 지역의 용량 확장과 절제된 자본 지출은 잉여 현금 흐름 창출을 지원하여 수요 확대에 따른 수익의 내구성을 강화합니다.
버티브는 현재 수준에서 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 광범위한 밸류에이션 재조정보다는 지속적인 AI 인프라 수요와 수주잔고 전환에 따른 실행에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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