포드 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 3%
- 52주 범위: $8 ~ $15
- 밸류에이션 모델 목표가: $16
- 내재 상승률: 1.9년간 14.3%
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무슨 일이 있었나요?
포드 자동차 회사 주가는 지난주 약 3% 상승하여 매수세가 증가하면서 14달러 근처에서 마감했습니다.
주가는 최근 공개된 기관 공시에서 장기 투자자들이 의미 있는 순매수를 보임에 따라 상승세를 보였습니다.
국민연금공단은 지분을 6.7% 늘려 510,426주를 추가하여 약 9,690만 달러 상당의 8,099,060주를 보유했으며, 뉴욕주 공동퇴직기금은 11.4% 증가한 3,003,700주, 약 3,590만 달러 상당의 지분을 보유하게 되었습니다.
이러한 공시는 포드의 단기 현금 흐름 전망에 대한 신뢰를 뒷받침하고 한 주 동안 점진적인 매수를 이끌어냈습니다.
추가 매수는 수요를 강화했습니다. Norges Bank는 약 4억 5,000만 달러 상당의 포드 지분을 새로 공개했고, Marshall Wace는 지분을 700% 이상 늘렸습니다.
뱅가드, 찰스 슈왑, 지오드 캐피털, BNY 멜론의 지속적인 추가 매수로 총 기관 소유 지분이 발행 주식의 58.74%까지 상승하여 현재 가격 수준에서 지지를 강화했습니다.
주 후반에는 투자자들이 새로운 운영 업데이트도 소화했습니다. 로이터 통신은 알루미늄 공급업체인 Novelis가 9월 화재 이후 아직 전체 생산을 재개하지 못하고 있으며 11월에 두 번째 화재가 발생해 복구가 더욱 지연되고 있다고 보도했습니다.
이전에 포드는 이러한 차질로 인해 최대 10만 대의 F 시리즈 트럭 생산 손실과 최대 20억 달러의 잠재적 영향을 예상했지만, 포드는 그 중 약 절반을 상쇄할 계획이며 2월 10일 수익 보고서에서 업데이트를 제공할 것이라고 말했습니다.
이와는 별도로 포드는 2026년 1분기에 주당 0.15달러의 배당금을 선언하여 지속적인 공급 제약에도 불구하고 단기 현금 흐름에 대한 자신감을 강화했습니다.
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포드가 저평가되어 있나요?
밸류에이션 모델 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 0.7%
- 영업 마진: 5.4%
- 출구 P/E 배수: 8.0배
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 16달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년간 최근 수준에서 총 14.3%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
내년 실적은 포드가 트럭과 하이브리드 부문에서 가격 및 믹스 강점을 유지하는 동시에 수익성 개선의 핵심인 전기차 사업에서 손실을 지속적으로 줄이는 능력에 따라 결정될 것으로 보이며, 보다 엄격한 비용 관리와 플랫폼 단순화가 수익성 개선의 핵심으로 남아 있습니다.
자본 지출이 완화되고 재고가 정상화되며 포드가 주주 수익률과 여전히 높은 부채 부담의 균형을 맞추면서 잉여 현금 흐름 추세는 여전히 중요합니다.
현재 수준에서 포드는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 성장이나 무리한 확장보다는 꾸준한 마진 개선과 보다 안정적인 현금 흐름에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
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- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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