AMD 주식주요 통계
- AMD 주식의시판 전 가격 변동: -9%
- 2월 3일 기준 $AMD 주가: $242
- 52주 최고가: $267
- AMD 주가 목표: $289
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무슨 일이 있었나요?
AMD (Advanced Micro Devices) 주가는 칩 제조업체가 최고 애널리스트의 기대치에 미치지 못하는 1분기 가이던스를 발표 한 후 개장 전 9 % 이상 하락했습니다.
이러한 매도세는 AMD가 전반적으로 예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표했음에도 불구하고 발생했습니다.
AMD의 4분기 매출은 102억 7,000만 달러로 컨센서스 예상치인 96억 7,000만 달러를 상회했습니다. 이 회사의 1분기 매출은 컨센서스 93억 8,000만 달러보다 3억 달러를 더하거나 덜한 98억 달러로 예상했습니다.
그러나 일부 분석가들은 지속적인 AI 칩 지출 호황을 감안할 때 더 강력한 가이던스를 예상했습니다.
차이는 세부 사항으로 귀결되었습니다.
AMD는 4분기에 중국에 약 3억 9천만 달러의 MI308 칩을 출하했으며, 이는 이전 가이던스에는 포함되지 않은 매출이라고 밝혔습니다. 예상치 못한 중국 매출을 제외하면 실적은 훨씬 덜 인상적이었습니다.
"첫째, 기대치가 상당히 높았기 때문입니다."라고 CNBC의 '클로징 벨 오버타임'에서 Susquehanna의 애널리스트인 Chris Rolland는 말합니다. "둘째, 예상치 못한 분기 중국 매출을 발표했다는 것입니다. 이는 길거리 숫자가 아니었기 때문에 이를 고려하면 우리가 생각했던 것보다 훨씬 덜 큰 실적입니다."
1분기에 AMD는 MI308 판매로 1억 달러의 중국 매출을 예상하고 있지만, 역동적인 규제 환경을 고려할 때 그 이상의 추가 중국 매출은 예상하지 않고 있습니다.
AMD는 여전히 중국 고객에게 최신 MI325 칩을 출하하기 위한 라이선스를 기다리고 있습니다.
AMD 주가는 AI 수요 증가로 지난 1년 동안 100% 이상 급등했습니다.
AI 가속기 시장에서 엔비디아와 직접 경쟁하는 이 칩 제조업체는 하이퍼스케일러가 칩 구매처를 다각화하면서 주요 대체 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
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AMD 주식에 대한 시장의 반응
시장 반응은 투자자들이 AMD가 뜨거운 AI 가속기 시장에서 보다 공격적으로 점유율을 확보하기를 원한다는 것을 시사합니다. CEO Lisa Su는 11월 애널리스트 데이에서 AMD의 야심찬 성장 목표를 재확인하면서 회사의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지했습니다.
- AMD는 향후 3~5년 동안 매년 35% 이상의 매출 성장을 목표로 하고 있습니다.
- 이 기간 동안 데이터 센터 부문 매출이 매년 60% 이상 성장하고, 2027년까지 AI 비즈니스의 연간 매출이 "수백억 달러"로 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
- 중요한 변곡점은 2026년 하반기에 MI450 시리즈와 헬리오스 플랫폼이 출시될 때입니다.
Su는 고객 참여가 계속 확대되면서 개발이 "매우 순조롭게" 진행되고 있다고 강조했습니다.
10월에 AMD는 OpenAI와 주요 계약을 체결하여 이 스타트업이 2026년 하반기 1기가와트를 시작으로 수년에 걸쳐 6기가와트의 Instinct GPU를 배포할 예정입니다.
오라클은 또한 올해 말부터 50,000개의 AMD AI 칩을 배포할 계획이라고 발표했습니다.
Su는 실적 발표에서 "MI450 시리즈 개발이 매우 순조롭게 진행되고 있다"며 "하반기 출시와 생산 시작을 앞두고 있다"고 말했습니다.
그녀는 AMD가 MI450의 빠른 출시에 관심이 있는 OpenAI 외에도 여러 고객과 협력하고 있다고 덧붙였습니다.
AI 가속기 외에도 AMD는 서버 CPU 사업에서도 강력한 실적을 올렸습니다.
이 회사는 기록적인 EPYC 프로세서 판매량을 보였으며, 기록적인 시장 점유율로 한 해를 마감했습니다. Su는 하이퍼스케일러가 인프라를 확장하고 기업이 AI 워크로드를 위해 데이터센터를 현대화함에 따라 서버 CPU 수요가 여전히 "매우 강력"하다고 언급했습니다.
AMD는 1분기에 서버 CPU 매출이 2분기 연속 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 계절적 패턴을 고려할 때 이례적인 일입니다.
AMD는 최근 몇 분기 동안 수요를 충족하기 위해 공급 능력을 늘려왔으며, 올해 내내 계속 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
진 후 CFO는 MI355 출하량이 크게 증가했음에도 불구하고 1분기 총 마진이 전년 동기 대비 130%포인트 증가한 약 55%에 달할 것으로 예상했습니다.
회사는 모든 부문에서 유리한 제품 믹스의 혜택을 누리고 있으며, Turin CPU 및 MI355 GPU와 같은 차세대 제품이 더 높은 마진을 기록하고 있습니다.
한 가지 우려되는 분야는 게임 부문입니다. AMD 주식 투자자들은 콘솔 사이클이 7년차에 접어드는 2026년에 세미 커스텀 매출(주로 게임 콘솔)이 "상당한 두 자릿수 비율"로 감소할 것으로 예상된다는 점에 주목해야 합니다.
그러나 AMD 세미 커스텀 칩이 탑재된 Microsoft의 차세대 Xbox는 2027년 출시를 목표로 순조롭게 진행되고 있습니다.
서스퀘하나의 롤랜드는 가이던스가 실망스러웠지만 데이터 센터에서 AMD 칩에 대한 수요는 여전히 강하다고 언급했습니다. AMD는 OpenAI 외에도 여러 건의 수 기가와트급 계약이 실현될 수 있음을 암시하고 있습니다.
AMD는 4분기에 21억 달러의 기록적인 잉여현금흐름을 창출하여 전년 대비 거의 두 배로 증가했습니다. 한 해 동안 데이터 센터 및 클라이언트 부문에서 76억 달러의 매출 성장을 달성하며, AI 가속기 이상의 폭넓은 성장 동력을 입증했습니다.
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