AES 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: 8%
- 52주 범위: $9 ~ $16
- 밸류에이션 모델 목표가: $18
- 내재 상승률: 19.4 년 동안 1.9 %
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 5 년간의 애널리스트 예측으로 The AES Corporation과 같은 좋아하는 주식의 가치를 평가하세요 (무료) > >>>
무슨 일이 있었나요?
AES 주가는 지난주 약 8% 상승하여 주초 52주 신고가인 15.75달러를 돌파한 후 16달러 근처에서 마감했습니다. 이러한 움직임은 주가를 최근 박스권 상단으로 밀어 올렸고 몇 달 만에 가장 강력한 주간 상승세를 기록했습니다.
주가는 추가 상승에 대한 기대감을 반영하듯 돌파 이후 강세 포지션이 증가하면서 상승세를 보였습니다.
화요일에만 28,249건의 AES 콜 옵션이 매수되었는데, 이는 일반적인 일일 콜 거래량인 15,024건보다 약 88% 높은 수치로 주가가 이전 저항선을 돌파한 후 관심이 높아졌음을 나타냅니다.
애널리스트들의 움직임도 랠리를 강화했습니다. Argus Research는 AES의 투자의견을 '매수'로 상향 조정했고, Mizuho는 주가를 '아웃퍼폼'으로 상향 조정하여 평균 목표가 23.83달러로 애널리스트들의 컨센서스를 '보통 매수'로 끌어올렸습니다. 이러한 업그레이드는 가격 상승을 검증하는 데 도움이 되었으며 주중 후속 매수를 뒷받침했습니다.
최근 포트폴리오 업데이트도 투자 심리에 영향을 미쳤습니다. AES Andes는 칠레에서 계획된 100억 달러 규모의 친환경 수소 및 암모니아 프로젝트를 포기하고 핵심 재생 에너지 및 저장 투자로 자본을 전환했습니다.
이와는 별도로 AES는 불가리아의 마리차 석탄 화력 발전소와 관련하여 세전 2억 5천만 달러에서 3억 2천 5백만 달러의 손상차손을 기록할 것으로 예상하며, 이는 2026년 5월 발전소의 전력 구매 계약이 만료되고 아직 대체 계약이 체결되지 않은 불확실성을 반영한 것이라고 밝혔습니다.
애널리스트의 AES Corporation에 대한 성장 전망 및 목표 주가 보기(무료) >>>
AES는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 1.5%
- 영업 마진: 21.9%
- Exit P/E 배수: 7.5배
매출 성장은 시간이 지남에 따라 고르지 않았으며, 지속적인 재가속보다는 완만한 탑라인 확장에 대한 기대감을 강화했습니다.
이는 향후 수익이 빠른 매출 성장보다는 실행과 효율성에 더 크게 좌우된다는 견해를 뒷받침합니다.
AES는 재생 에너지로 전환하는 과정에서 레거시 자산을 정리하고 더 높은 비용을 흡수하면서 EBIT와 마진이 감소했습니다.
이러한 압박은 매출 성장이 아닌 수익성이 밸류에이션의 주요 제약 요인이 된 이유를 설명합니다.
AES는 과거 선물 주가수익비율 범위의 하단 부근에서 거래되고 있으며, 현재 배수는 장기 평균보다 훨씬 낮은 수준입니다.
할인된 밸류에이션은 회사의 크게 위축된 현금 흐름 기반 악화보다는 마진 압박과 포트폴리오 전환 리스크를 반영하고 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 18달러로 추정하며, 이는 향후 1.9년 동안 최근 수준 대비 총 19.4%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
내년 실적은 AES의 계약된 재생에너지 수주잔고, 특히 현금 흐름 가시성을 개선하는 장기 전력 구매 계약에 의해 지원되는 유틸리티 규모의 태양광 및 풍력 프로젝트의 실행 여부에 달려 있습니다.
현재 수준에서 AES는 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 공격적인 매출 성장보다는 꾸준한 실행과 재무제표의 진전에 의해 좌우될 것입니다.
회사의 공정 가치를 즉시 추정하세요 (TIKR 무료) >>>
60초 이내에 모든 주식 가치 평가 (무료)
TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하면 1분 이내에 주식의 잠재 주가를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 수익 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하므로 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
