IBM 주식의주요 통계
- 가격 변동: +2.6%
- 현재 가격: $315
- 고급 모델 목표가: $346
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무슨 일이 있었나요?
국제 비즈니스 머신 코퍼레이션 (IBM) 의 주가는 2.6% 상승하여 월요일에 315 달러로 마감하여 비즈니스 모델의 근본적인 변화에 힘 입어 랠리를 이어갔습니다.
이 회사는 최근 월스트리트의 예상치를 크게 상회하는 4분기 실적을 발표하여 분기 매출 197억 달러를 달성했습니다.
이러한 급상승의 주요 촉매제는 현재 125억 달러라는 이정표를 돌파한 회사의 생성형 AI '비즈니스 장부'입니다.
IBM(IBM)이 Confluent(NASDAQ:CFLT)를 110억 달러에 인수하기 위한 협상을 진행 중이라는 보도가 나오면서 투자 심리가 더욱 강화되었습니다.
이 인수는 실시간 엔터프라이즈 AI 애플리케이션에 필수적인 IBM의 데이터 스트리밍 기능을 크게 강화할 것입니다.
Microsoft (NASDAQ :MSFT) 및 Amazon (NASDAQ :AMZN) 원시 컴퓨팅을 위해 경쟁하는 동안 Big Blue는 하이브리드 클라우드 및 소버린 AI에서 고수익 틈새 시장을 찾고 있습니다.
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현재 IBM은 저평가되어 있나요?
최근 실적 발표에서 CEO 아빈드 크리슈나는 회사가 장기적인 AI 사이클을 위해 만들어졌다고 강조했습니다.
그는 "향후 3~5년에 걸쳐 이러한 변화가 일어날 것이며, 메인프레임은 이러한 변화의 중요한 요소입니다."라고 말했습니다.
CFO 짐 카바노는 효율성과 현금 흐름에 초점을 맞춘 것이 성과를 거두고 있다고 강조했습니다.
그는 "2025년의 성과는 다음 성장의 장에 대한 자신감을 강화했습니다."라고 언급했습니다.
회사는 연간 45억 달러의 생산성 절감 효과를 거두며 한 해를 마감했으며, 경영진은 이를 추가적인 AI 성장에 재투자할 계획입니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면, 최근의 주가 급등으로 인해 여전히 상당한 상승 여지가 남아 있습니다.
- 고급 모델 가격 목표: $346
- 현재 가격: $315
- 잠재적 상승 여력: +10.0%
IBM(IBM)에 대한 투자 사례는 "기존 배당 플레이"에서 합법적인 AI 인프라 스토리로 변모했습니다.
이 모델은 시장이 여전히 IBM의 소프트웨어로의 근본적인 구조적 변화를 따라잡고 있음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 주가는 315달러로 내재가치 346달러에 비해 할인된 가격에 거래되고 있어 블루칩 AI 플레이를 위한 드문 진입 지점을 제공합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 2030년까지 4.4%의 매출 연평균 성장률을 가정하고 있으며, 이는 지난해 소프트웨어 부문이 9.0% 성장한 것을 감안한 보수적인 기준선입니다.
- 수익성 점검: 이 모델은 수익성이 높은 AI 소프트웨어 및 컨설팅으로의 전환에 힘입어 18.0%의 순이익 마진을 목표로 합니다.
IBM(IBM)이 Confluent(NASDAQ:CFLT)를 성공적으로 통합하면 강세장을 향한 내재가치 격차가 더욱 가속화될 수 있습니다.
결론: 엔터프라이즈 AI 턴어라운드는 현실입니다. 생성형 AI 비즈니스 장부가 125억 달러에 달하고 밸류에이션 모델이 **$346**를 가리키고 있는 IBM 주식은 기존의 안정성과 고수익 성장의 매력적인 조합을 제공합니다.
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- 매출 성장
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
