킴벌리 클라크 주식의주요 통계
- 가격 변동: +4.5%
- 현재 가격: $100
- 고급 모델 목표가: $151
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무슨 일이 있었나요?
킴벌리 클라크 코퍼레이션 (KMB) 의 주가는 월요일 시장이 지배적 인 4 분기 실적에 반응하면서 4.5 % 상승했습니다.
이 소비재 대기업은 다음과 같은 실적을 발표했습니다. 4분기 조정 주당 순이익 1.86달러을 기록하여 전년도 수치를 무려 24.0%나 상회했습니다.
주주들이 켄뷰와의 인수 계약을 승인했다는 소식에 투자심리는 더욱 활기를 띠었습니다. Kenvue(NYSE:KVUE)와의 인수 계약.
이 회사는 또한 수자노와 함께 합작 투자 (NYSE :SUZ) 와의 합작 투자도 추진하고 있습니다.
프록터 앤 갬블(Procter & Gamble)(NYSE:PG) 과 같은 경쟁업체들이 소비자 습관의 변화에 직면한 반면, 킴벌리 클라크는 고마진 해외 시장에서 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다.
경영진은 중국 기저귀 시장 점유율이 270% 포인트 상승했고 인도네시아의 펨케어는 200% 포인트 가까이 상승했다고 밝혔습니다.
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킴벌리-클라크 코퍼레이션은 현재 저평가되어 있는가?
최근 실적 발표에서 CEO 마이크 슈는 회사가 장기적인 AI 사이클을 위해 만들어졌다고 강조했습니다.
그는 다음과 같이 말했습니다: "저는 우리의 주가 모멘텀에 대해 기대가 큽니다. 2025년 IPC 시장 전반에서 상당한 성장이 예상됩니다."라고 말했습니다.
또한, 넬슨 우르다네타 CFO는 효율성과 현금 흐름에 초점을 맞춘 것이 성과를 거두고 있다고 강조했습니다.
그는 "강력한 혁신과 프리미엄화를 바탕으로 다시 한 번 점유율 성장을 목표로 하고 있습니다."라고 말했습니다.
회사는 기록적인 생산성 향상으로 한 해를 마무리했으며, 경영진은 이를 글로벌 입지 확대에 재투자할 계획입니다.
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TIKR의 고급 가치평가 모델에 따르면 최근의 주가 급등은 여전히 상당한 상승 여지를 남기고 있습니다.
- 고급 모델 가격 목표: $151
- 현재 가격: $100
- 잠재적 상승 여력: +51.5%
킴벌리 클라크(KMB)의 투자 사례는 저성장 유틸리티 기업에서 프리미엄 주도의 턴어라운드 사례로 변모했습니다.
이 모델은 시장이 킴벌리클라크의 소프트웨어로의 근본적인 구조적 변화를 따라잡고 있음을 시사합니다.
- 공정 가치 격차: 주가는 100달러로 내재가치 151달러에 비해 크게 할인된 가격에 거래되고 있어 블루칩 플레이를 위한 드문 진입 시점을 제공합니다.
- 성장 현실: 이 모델은 2030년까지 4.7%의 매출 연평균 성장률을 가정하고 있으며, 이는 이번 분기 24.0%의 수익 확대를 감안한 보수적인 기준선입니다.
- 수익성 점검: 이 모델은 프리미엄 생활필수품으로의 고마진 전환과 해외 확장을 바탕으로 14.2%의 순이익 마진을 목표로 합니다.
킴벌리 클라크(KMB)가 켄뷰(NYSE:KVUE)를 성공적으로 통합하면 강세장에 대한 내재가치 격차를 더욱 가속화할 수 있습니다.
결론: 소비재 턴어라운드가 현실화되고 있습니다. 주요 지역에서 시장 점유율이 두 자릿수 성장하고 밸류에이션 모델이 151달러를 가리키고 있는 킴벌리 클라크 주식은 기존의 안정성과 고마진 성장의 매력적인 조합을 제공합니다.
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- 매출 성장
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