ブルーム・エナジー株の主要統計
- 過去6か月間のブルーム・エナジー株価変動: -79%
- 7月10日時点の$BE株価: $245
- 52週高値: $351
- $BE株価目標: $283
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何が起きたのか？
UBSは今週、ブルーム・エナジー (BE) 株について、6月下旬以降20%以上下落しているにもかかわらず、買い評価を維持しました。
ブルーム・エナジー株を圧迫している懸念は原材料に集中しており、特にブルームの燃料電池技術に使用される希少元素であるスカンジウムが、同社の成長のボトルネックとなるリスクが焦点となっています。
UBSアナリストのマナヴ・グプタ氏は、この懸念に直接反論しました。木曜日の顧客向けレターで、彼は最近の株価下落は実際には魅力的な買い場を創出しており、原材料調達、特にスカンジウムに関する懸念は誇張されていると主張しました。
グプタ氏は、ブルームが必要とするスカンジウムを確保するための独自のプロセスを開発しており、これにより、より伝統的な調達方法に依存する競合他社に影響を与える可能性のある広範な供給制約から同社を隔離するのに役立っていると指摘しました。
この見解に基づき、UBSは12か月後の株価目標を$350に据え置きました。これは木曜日の終値から約36%の上昇余地を意味します。
この信頼の表明は、ブルーム・エナジーにとって本当に強力な四半期の直後に訪れました。
- 同社は第1四半期の売上高が7億5110万ドルと過去最高を記録し、前年同期比130%以上の伸びとなりました。これはブルームが上場企業となって以来、四半期売上高成長率が100%を超えた初めてのケースです。
- 売上総利益率は31.5%でした。
- 営業利益は前年のわずか1320万ドルから1億2970万ドルに急増しました。
- 営業活動によるキャッシュフローは、歴史的に季節的に弱い四半期で初めてプラスとなり、7360万ドルを記録しました。
ブルームはまた、2026年通年の業績見通しを大幅に上方修正し、売上高の見通しを従来の31億ドルから33億ドルの範囲から、34億ドルから38億ドルの範囲に引き上げました。中間値では、これは前年比80%の成長を表しています。
同社はまた、売上総利益率の見通しを、2025年の30%から約34%に引き上げました。
この勢いの背景にある大きな要因は、AIデータセンターへの電力供給におけるブルームの役割の拡大です。
同社は最近、ニューメキシコ州にあるマルチギガワット級のAI施設「プロジェクト・ジュピター」に関するオラクルとの大規模な契約を発表しました。この施設はガスタービンやディーゼルバックアップ発電機に代わり、ブルーム・エナジー・サーバーで完全に稼働します。
同社幹部は、ブルームの現在のデータセンターの受注残高の半分以上が、オラクル以外の他のハイパースケーラー、ネオクラウド、コロケーション事業者から来ていると述べています。
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市場がブルーム・エナジー株について伝えていること
UBSが評価を堅持する決定を下したことは、同社がこの株価下落を、ブルームの基礎的なビジネスやサプライチェーンリスクの実質的な変化というよりも、投資家センチメントに関するものと見ていることを示唆しています。
同社の独自のスカンジウム調達プロセスが確立されていることから、グプタ氏のレターは原材料に関する懸念を、構造的な問題ではなく管理可能なリスクとして位置づけています。
ブルーム・エナジー株を注視する投資家にとって、大幅な株価目標、強力な最近の決算、AIインフラ構築からの需要拡大という組み合わせにより、UBSは最近の株価下落が警告のサインではなく、参入の機会を表していると確信しています。
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